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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 324.00 | | 47 324.00 | 47 324.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 110.00 | 742.00 | 368.00 | 1 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 445.00 | 33 969.00 | 55 476.00 | 89 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 389.00 | 189 047.00 | 311 342.00 | 500 389.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 57 075.00 | | 57 075.00 | 57 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 343.00 | 223 757.00 | 471 586.00 | 695 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 906.00 | | 26 906.00 | 26 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 585 540.00 | | 1 585 540.00 | 1 585 540.00 |
BZ Autres créances | 197 152.00 | | 197 152.00 | 197 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 378 031.00 | | 378 031.00 | 378 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 572.00 | | 9 572.00 | 9 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 302 223.00 | | 2 302 223.00 | 2 302 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 997 566.00 | 223 757.00 | 2 773 809.00 | 2 997 566.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 075.00 | | | 57 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 470.00 | 49 470.00 | | 49 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
DG Autres réserves | 813 709.00 | 813 709.00 | | 813 709.00 |
DH Report à nouveau | -111 305.00 | -198 755.00 | | -111 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 816.00 | 87 450.00 | | 27 816.00 |
DL TOTAL (I) | 784 797.00 | 756 981.00 | | 784 797.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 173 437.00 | 213 201.00 | | 1 173 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 437 333.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 179.00 | 528 264.00 | | 606 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 017.00 | 169 765.00 | | 170 017.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 039.00 | | |
EA Autres dettes | 19 379.00 | 4 427.00 | | 19 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 969 012.00 | 1 373 028.00 | | 1 969 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 773 809.00 | 2 130 009.00 | | 2 773 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 836 093.00 | 1 201 489.00 | | 1 836 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 898.00 | 1 489.00 | | 1 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 695.00 | | 125 463.00 | 590 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 885.00 | 10 931.00 | 695 343.00 | 9 885.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 885.00 | 10 931.00 | 589 834.00 | 9 885.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 434.00 | | | 48 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 403.00 | | 116 247.00 | 494 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 859.00 | | 9 216.00 | 47 859.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 885.00 | | | 9 885.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 268.00 | 77 420.00 | 10 931.00 | 157 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 372.00 | 370.00 | | 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 896.00 | 77 050.00 | 10 931.00 | 156 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 526.00 | 20 000.00 | 3 526.00 | 3 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 526.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 179.00 | 606 179.00 | | 606 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 944.00 | 96 944.00 | | 96 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 379.00 | 19 379.00 | | 19 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 075.00 | 57 075.00 | | 57 075.00 |
UX Autres créances clients | 1 585 540.00 | 1 585 540.00 | | 1 585 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VB T. V. A. | 148 529.00 | 148 529.00 | | 148 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 171 539.00 | 1 038 619.00 | 115 578.00 | 1 171 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 900.00 | 30 900.00 | | 30 900.00 |
VP Divers | 17 356.00 | 17 356.00 | | 17 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 572.00 | 9 572.00 | | 9 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 849 339.00 | 1 849 339.00 | | 1 849 339.00 |
VW T.V.A. | 64 532.00 | 64 532.00 | | 64 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 969 012.00 | 1 836 093.00 | 115 578.00 | 1 969 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 034.00 | 53 544.00 | | 50 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 611.00 | 54 650.00 | | 29 611.00 |
ST Autres comptes | 1 194 654.00 | 561 963.00 | | 1 194 654.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 567 856.00 | 552 579.00 | | 567 856.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 75 961.00 | | | 75 961.00 |
YT Sous‐traitance | 32 350.00 | 232 014.00 | | 32 350.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 627 320.00 | 1 953 260.00 | | 1 627 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 022.00 | 8 141.00 | | 4 022.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 056.00 | 61 685.00 | | 54 056.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 086.00 | 156 469.00 | | 134 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 702 285.00 | 773 594.00 | | 702 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 451 792.00 | 3 354 466.00 | | 3 451 792.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |