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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 324.00 | | 47 324.00 | 47 324.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 110.00 | 1 060.00 | 50.00 | 1 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 669.00 | 56 605.00 | 70 064.00 | 126 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 142.00 | 240 849.00 | 298 294.00 | 539 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 475.00 | | 70 475.00 | 70 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 720.00 | 298 513.00 | 486 207.00 | 784 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 986.00 | | 38 986.00 | 38 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 463 548.00 | | 1 463 548.00 | 1 463 548.00 |
BZ Autres créances | 127 354.00 | | 127 354.00 | 127 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 431 985.00 | | 431 985.00 | 431 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 881.00 | | 26 881.00 | 26 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 188 753.00 | | 2 188 753.00 | 2 188 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 973 473.00 | 298 513.00 | 2 674 960.00 | 2 973 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 470.00 | 49 470.00 | | 49 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
DG Autres réserves | 813 709.00 | 813 709.00 | | 813 709.00 |
DH Report à nouveau | -83 489.00 | -111 305.00 | | -83 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 684.00 | 27 816.00 | | 94 684.00 |
DL TOTAL (I) | 879 481.00 | 784 797.00 | | 879 481.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 135 340.00 | 1 173 437.00 | | 1 135 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 141.00 | 606 179.00 | | 449 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 968.00 | 170 017.00 | | 151 968.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 869.00 | | | 36 869.00 |
EA Autres dettes | 2 162.00 | 19 379.00 | | 2 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 775 479.00 | 1 969 012.00 | | 1 775 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 674 960.00 | 2 773 809.00 | | 2 674 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 672.00 | 1 836 093.00 | | 794 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 420.00 | 1 898.00 | | 2 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 343.00 | | 105 277.00 | 695 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 900.00 | 784 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 900.00 | 665 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 434.00 | | | 48 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 834.00 | | 91 877.00 | 589 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 075.00 | | 13 400.00 | 57 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 757.00 | 89 761.00 | 15 006.00 | 223 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 742.00 | 318.00 | | 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 015.00 | 89 443.00 | 15 006.00 | 223 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 141.00 | 449 141.00 | | 449 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 657.00 | 73 657.00 | | 73 657.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 869.00 | 36 869.00 | | 36 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 475.00 | | 70 475.00 | 70 475.00 |
UX Autres créances clients | 1 463 548.00 | 1 463 548.00 | | 1 463 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VB T. V. A. | 122 263.00 | 122 263.00 | | 122 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 132 920.00 | 152 112.00 | 980 807.00 | 1 132 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 619.00 | | | 38 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VP Divers | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 881.00 | 26 881.00 | | 26 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 688 258.00 | 1 617 783.00 | 70 475.00 | 1 688 258.00 |
VW T.V.A. | 72 929.00 | 72 929.00 | | 72 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 775 479.00 | 794 672.00 | 980 807.00 | 1 775 479.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 587.00 | 50 034.00 | | 40 587.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 612.00 | 29 611.00 | | 33 612.00 |
ST Autres comptes | 1 220 128.00 | 1 194 654.00 | | 1 220 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 573 213.00 | 567 856.00 | | 573 213.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 60 560.00 | 75 961.00 | | 60 560.00 |
YT Sous‐traitance | 109 823.00 | 32 350.00 | | 109 823.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 124 572.00 | 1 627 320.00 | | 1 124 572.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 076.00 | 4 022.00 | | 4 076.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 663.00 | 54 056.00 | | 44 663.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 286 101.00 | 134 086.00 | | 286 101.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 698 330.00 | 702 285.00 | | 698 330.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 061 348.00 | 3 451 792.00 | | 3 061 348.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |