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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 378.00 | 13 635.00 | 11 743.00 | 25 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 744.00 | 122 149.00 | 29 596.00 | 151 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 215.00 | | 11 215.00 | 11 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 031.00 | 138 987.00 | 83 044.00 | 222 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 165.00 | | 15 165.00 | 15 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 850 934.00 | | 850 934.00 | 850 934.00 |
BZ Autres créances | 201 349.00 | | 201 349.00 | 201 349.00 |
CF Disponibilités | 79 556.00 | | 79 556.00 | 79 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 815.00 | | 7 815.00 | 7 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 820.00 | | 1 154 820.00 | 1 154 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 850.00 | 138 987.00 | 1 237 864.00 | 1 376 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
DG Autres réserves | 813 709.00 | | | 813 709.00 |
DH Report à nouveau | -176 326.00 | | | -176 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 430.00 | | | -22 430.00 |
DL TOTAL (I) | 671 061.00 | | | 671 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 915.00 | | | 49 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 388.00 | | | 355 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 066.00 | | | 147 066.00 |
EA Autres dettes | 10 206.00 | | | 10 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 803.00 | | | 566 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 864.00 | | | 1 237 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 803.00 | | | 566 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 388.00 | 355 388.00 | | 355 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 206.00 | 10 206.00 | | 10 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 915.00 | 17 766.00 | 32 149.00 | 49 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 066.00 | 147 066.00 | | 147 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 314.00 | 1 060 099.00 | 11 215.00 | 1 071 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 803.00 | 534 654.00 | 32 149.00 | 566 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |