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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 324.00 | | 47 324.00 | 47 324.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 110.00 | 372.00 | 738.00 | 1 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 795.00 | 16 945.00 | 52 850.00 | 69 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 723.00 | 139 950.00 | 274 773.00 | 414 723.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 885.00 | | 9 885.00 | 9 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 859.00 | | 47 859.00 | 47 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 695.00 | 157 268.00 | 433 428.00 | 590 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 653.00 | | 22 653.00 | 22 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 211 695.00 | 3 526.00 | 1 208 169.00 | 1 211 695.00 |
BZ Autres créances | 195 323.00 | | 195 323.00 | 195 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 161 298.00 | | 161 298.00 | 161 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 138.00 | | 9 138.00 | 9 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 700 107.00 | 3 526.00 | 1 696 581.00 | 1 700 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 290 802.00 | 160 794.00 | 2 130 009.00 | 2 290 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 470.00 | 51 000.00 | | 49 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
DG Autres réserves | 813 709.00 | 813 709.00 | | 813 709.00 |
DH Report à nouveau | -198 755.00 | -176 326.00 | | -198 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 450.00 | -22 430.00 | | 87 450.00 |
DL TOTAL (I) | 756 981.00 | 671 061.00 | | 756 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 201.00 | 49 915.00 | | 213 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 333.00 | 4 228.00 | | 437 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 264.00 | 355 388.00 | | 528 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 765.00 | 147 066.00 | | 169 765.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 039.00 | | | 20 039.00 |
EA Autres dettes | 4 427.00 | 10 206.00 | | 4 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 373 028.00 | 566 803.00 | | 1 373 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 130 009.00 | 1 237 864.00 | | 2 130 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 201 489.00 | 566 803.00 | | 1 201 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 031.00 | | 416 235.00 | 222 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 571.00 | 590 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 813.00 | 48 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 758.00 | 494 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | 22 757.00 | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 326.00 | | 356 835.00 | 180 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 215.00 | | 36 644.00 | 11 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 987.00 | 60 886.00 | 42 606.00 | 138 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 372.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 987.00 | 60 515.00 | 42 606.00 | 138 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 526.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 526.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 526.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 526.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 264.00 | 528 264.00 | | 528 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 982.00 | 93 982.00 | | 93 982.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 039.00 | 20 039.00 | | 20 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 859.00 | | 47 859.00 | 47 859.00 |
UX Autres créances clients | 1 208 169.00 | 1 208 169.00 | | 1 208 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VB T. V. A. | 138 561.00 | 138 561.00 | | 138 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 712.00 | 40 173.00 | 124 759.00 | 211 712.00 |
VI Groupe et associés | 437 333.00 | 437 333.00 | | 437 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 203.00 | | | 38 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 950.00 | 45 950.00 | | 45 950.00 |
VP Divers | 10 437.00 | 10 437.00 | | 10 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 808.00 | 25 808.00 | | 25 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 138.00 | 9 138.00 | | 9 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 464 015.00 | 1 416 156.00 | 47 859.00 | 1 464 015.00 |
VW T.V.A. | 49 957.00 | 49 957.00 | | 49 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 028.00 | 1 201 489.00 | 124 759.00 | 1 373 028.00 |