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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 746 700.00 | 8 711.00 | 2 737 989.00 | 2 746 700.00 |
BZ Autres créances | 31 271.00 | | 31 271.00 | 31 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 271.00 | | 31 271.00 | 31 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 777 971.00 | 8 711.00 | 2 769 260.00 | 2 777 971.00 |
CU Autres participations | 2 737 989.00 | | 2 737 989.00 | 2 737 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 472 117.00 | | | 1 472 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 823.00 | | | 235 823.00 |
DL TOTAL (I) | 2 069 464.00 | | | 2 069 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 085.00 | | | 617 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 830.00 | | | 72 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 978.00 | | | 978.00 |
EA Autres dettes | 6 253.00 | | | 6 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 796.00 | | | 699 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 769 260.00 | | | 2 769 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 242 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 789.00 | | | -10 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 019.00 | | | 320 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 196.00 | | | 84 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 823.00 | | | 235 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 746 682.00 | | 18.00 | 2 746 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 737 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 746 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 711.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 711.00 | | | 8 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 737 971.00 | | 18.00 | 2 737 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 711.00 | | | 8 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 711.00 | | | 8 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
VB T. V. A. | 12.00 | | | 12.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610 853.00 | 197 214.00 | 413 639.00 | 610 853.00 |
VI Groupe et associés | 72 830.00 | 72 830.00 | | 72 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 203.00 | | | 185 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 259.00 | | | 31 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 271.00 | 31 271.00 | | 31 271.00 |
VW T.V.A. | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 796.00 | 286 157.00 | 413 639.00 | 699 796.00 |