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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 850.00 | | 38 850.00 | 38 850.00 |
AP Constructions | 349 650.00 | 29 273.00 | 320 377.00 | 349 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 693.00 | 3 605.00 | 14 087.00 | 17 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 174 261.00 | 32 879.00 | 3 141 382.00 | 3 174 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 216 633.00 | | 216 633.00 | 216 633.00 |
CF Disponibilités | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 248.00 | | 222 248.00 | 222 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 396 509.00 | 32 879.00 | 3 363 630.00 | 3 396 509.00 |
CU Autres participations | 2 768 068.00 | | 2 768 068.00 | 2 768 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 2 119 940.00 | 1 939 689.00 | | 2 119 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 296.00 | 215 251.00 | | 231 296.00 |
DL TOTAL (I) | 2 747 237.00 | 2 550 941.00 | | 2 747 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 161.00 | 474 094.00 | | 421 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 863.00 | 142 202.00 | | 167 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 939.00 | 2 780.00 | | 2 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 430.00 | 23 436.00 | | 24 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 393.00 | 642 511.00 | | 616 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 363 630.00 | 3 193 452.00 | | 3 363 630.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 167 863.00 | | | 167 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 685.00 | | 76 685.00 | 76 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 685.00 | | 76 685.00 | 76 685.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -13 027.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 716.00 | 317 365.00 | | 326 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 420.00 | 102 114.00 | | 95 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 296.00 | 215 251.00 | | 231 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 128 138.00 | | 46 123.00 | 3 128 138.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 768 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 174 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 100.00 | | 16 093.00 | 390 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 738 038.00 | | 30 030.00 | 2 738 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 639.00 | 19 239.00 | | 13 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 639.00 | 19 239.00 | | 13 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 930.00 | 13 930.00 | | 13 930.00 |
VB T. V. A. | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VC Groupe et associés | 170 225.00 | 170 225.00 | | 170 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 593.00 | 24 593.00 | | 24 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 569.00 | 18 870.00 | 77 903.00 | 396 569.00 |
VI Groupe et associés | 167 863.00 | 167 863.00 | | 167 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 525.00 | | | 77 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 066.00 | 44 066.00 | | 44 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 175.00 | 219 175.00 | | 219 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 393.00 | 238 695.00 | 77 903.00 | 616 393.00 |