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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 850.00 | | 38 850.00 | 38 850.00 |
AP Constructions | 349 650.00 | 45 241.00 | 304 409.00 | 349 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 057.00 | 1 460.00 | 1 598.00 | 3 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 822 967.00 | 46 701.00 | 1 776 266.00 | 1 822 967.00 |
BZ Autres créances | 696 015.00 | | 696 015.00 | 696 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
CF Disponibilités | 333 618.00 | | 333 618.00 | 333 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 420 602.00 | | 1 420 602.00 | 1 420 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 243 569.00 | 46 701.00 | 3 196 868.00 | 3 243 569.00 |
CU Autres participations | 1 431 410.00 | | 1 431 410.00 | 1 431 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 2 316 236.00 | 2 119 940.00 | | 2 316 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 501.00 | 231 296.00 | | 78 501.00 |
DL TOTAL (I) | 2 790 738.00 | 2 747 237.00 | | 2 790 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 698.00 | 421 161.00 | | 377 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 887.00 | 167 863.00 | | 1 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 327.00 | 2 939.00 | | 12 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 219.00 | 24 430.00 | | 14 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 131.00 | 616 393.00 | | 406 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 196 868.00 | 3 363 630.00 | | 3 196 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 593.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 740.00 | | 92 740.00 | 92 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 740.00 | | 92 740.00 | 92 740.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 348.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 352 288.00 | | | 1 352 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 352 288.00 | | | 1 352 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 489.00 | 45.00 | | 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 380 025.00 | | | 1 380 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 380 514.00 | 45.00 | | 1 380 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 226.00 | -45.00 | | -28 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 598 206.00 | 326 716.00 | | 1 598 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 519 705.00 | 95 420.00 | | 1 519 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 501.00 | 231 296.00 | | 78 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 174 261.00 | 33 257.00 | | 3 174 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 368 459.00 | 1 431 410.00 | | 1 368 459.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 384 551.00 | 1 822 967.00 | | 1 384 551.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 093.00 | 391 557.00 | | 16 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 193.00 | 1 457.00 | | 406 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 768 068.00 | 31 800.00 | | 2 768 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 879.00 | 18 348.00 | 4 526.00 | 32 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 879.00 | 18 348.00 | 4 526.00 | 32 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 327.00 | 12 327.00 | | 12 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
VB T. V. A. | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VC Groupe et associés | 694 496.00 | 694 496.00 | | 694 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377 698.00 | 19 109.00 | 78 890.00 | 377 698.00 |
VI Groupe et associés | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 870.00 | | | 18 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 984.00 | 696 984.00 | | 696 984.00 |
VW T.V.A. | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 131.00 | 47 542.00 | 78 890.00 | 406 131.00 |