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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 746 716.00 | 8 711.00 | 2 738 005.00 | 2 746 716.00 |
BZ Autres créances | 37 404.00 | | 37 404.00 | 37 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 404.00 | | 37 404.00 | 37 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 784 120.00 | 8 711.00 | 2 775 409.00 | 2 784 120.00 |
CU Autres participations | 2 738 005.00 | | 2 738 005.00 | 2 738 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 1 524.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 1 638 464.00 | 1 472 117.00 | | 1 638 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 827.00 | 235 823.00 | | 183 827.00 |
DL TOTAL (I) | 2 218 291.00 | 2 069 464.00 | | 2 218 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 733.00 | 617 085.00 | | 430 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 522.00 | 72 830.00 | | 115 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 609.00 | 2 650.00 | | 3 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 000.00 | 978.00 | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 118.00 | 699 796.00 | | 557 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 775 409.00 | 2 769 260.00 | | 2 775 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 720.00 | 6 232.00 | | 8 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 086.00 | -10 789.00 | | -7 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 017.00 | 320 019.00 | | 260 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 190.00 | 84 196.00 | | 76 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 827.00 | 235 823.00 | | 183 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 746 700.00 | | 16.00 | 2 746 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 738 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 746 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 711.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 711.00 | | | 8 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 737 989.00 | | 16.00 | 2 737 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 711.00 | | | 8 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 711.00 | | | 8 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
VB T. V. A. | 396.00 | | | 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 013.00 | 192 557.00 | 229 456.00 | 422 013.00 |
VI Groupe et associés | 115 522.00 | 115 522.00 | | 115 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 840.00 | | | 188 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 258.00 | | | 17 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 750.00 | | | 19 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 404.00 | 37 404.00 | | 37 404.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 118.00 | 327 661.00 | 229 456.00 | 557 118.00 |