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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 850.00 | | 38 850.00 | 38 850.00 |
AP Constructions | 349 650.00 | 13 306.00 | 336 344.00 | 349 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 600.00 | 333.00 | 1 267.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 128 138.00 | 13 639.00 | 3 114 499.00 | 3 128 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 223.00 | | 5 223.00 | 5 223.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 73 730.00 | | 73 730.00 | 73 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 953.00 | | 78 953.00 | 78 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 207 091.00 | 13 639.00 | 3 193 452.00 | 3 207 091.00 |
CU Autres participations | 2 738 038.00 | | 2 738 038.00 | 2 738 038.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 1 939 689.00 | 1 787 291.00 | | 1 939 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 251.00 | 187 398.00 | | 215 251.00 |
DL TOTAL (I) | 2 550 941.00 | 2 370 690.00 | | 2 550 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 094.00 | 254 968.00 | | 474 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 202.00 | 127 996.00 | | 142 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 780.00 | 2 784.00 | | 2 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 436.00 | 1 629.00 | | 23 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 511.00 | 387 377.00 | | 642 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 193 452.00 | 2 758 066.00 | | 3 193 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 065.00 | | 66 065.00 | 66 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 065.00 | | 66 065.00 | 66 065.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 242 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 027.00 | -4 123.00 | | -13 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 365.00 | 260 018.00 | | 317 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 114.00 | 72 619.00 | | 102 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 251.00 | 187 398.00 | | 215 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 738 021.00 | | 390 117.00 | 2 738 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 738 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 128 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 738 021.00 | | 17.00 | 2 738 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 639.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 639.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 384.00 | 22 384.00 | | 22 384.00 |
UX Autres créances clients | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 094.00 | 77 525.00 | 76 928.00 | 474 094.00 |
VI Groupe et associés | 142 202.00 | 142 202.00 | | 142 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 417 200.00 | | | 417 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 563.00 | | | 172 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
VW T.V.A. | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 511.00 | 245 943.00 | 76 928.00 | 642 511.00 |