| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 630.00 | 2 795.00 | 835.00 | 3 630.00 |
AN Terrains | 106 883.00 | | 106 883.00 | 106 883.00 |
AP Constructions | 1 027 746.00 | 729 001.00 | 298 745.00 | 1 027 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 122.00 | 414 406.00 | 63 716.00 | 478 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 200 884.00 | 2 767 031.00 | 1 433 853.00 | 4 200 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 853.00 | | 8 853.00 | 8 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 376.00 | | 25 376.00 | 25 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 851 494.00 | 3 913 233.00 | 1 938 261.00 | 5 851 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 387.00 | | 68 387.00 | 68 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 022.00 | | 18 022.00 | 18 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 017.00 | 4 299.00 | 51 718.00 | 56 017.00 |
BZ Autres créances | 100 241.00 | | 100 241.00 | 100 241.00 |
CF Disponibilités | 47 710.00 | | 47 710.00 | 47 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 224.00 | | 36 224.00 | 36 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 600.00 | 4 299.00 | 322 301.00 | 326 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 178 095.00 | 3 917 532.00 | 2 260 562.00 | 6 178 095.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
DH Report à nouveau | 137 306.00 | -14 633.00 | | 137 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 818.00 | 151 939.00 | | -18 818.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 095.00 | 38 203.00 | | 36 095.00 |
DL TOTAL (I) | 263 342.00 | 284 268.00 | | 263 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 337 422.00 | 1 151 395.00 | | 1 337 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 256.00 | 137 941.00 | | 101 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 636.00 | 50 610.00 | | 44 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 420.00 | 410 448.00 | | 268 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 639.00 | 187 543.00 | | 242 639.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 38 628.00 | | |
EA Autres dettes | 2 847.00 | 698.00 | | 2 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 997 220.00 | 1 977 263.00 | | 1 997 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 260 562.00 | 2 261 531.00 | | 2 260 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 811.00 | 955 443.00 | | 830 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 909.00 | 100 515.00 | | 74 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 993.00 | | 10 993.00 | 10 993.00 |
FD Production vendue biens | 2 006 661.00 | | 2 006 661.00 | 2 006 661.00 |
FG Production vendue services | 30 308.00 | | 30 308.00 | 30 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 047 962.00 | | 2 047 962.00 | 2 047 962.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 060 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 299.00 | |
GE Autres charges | | | 4 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 028 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 592.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 230.00 | 8 459.00 | | 12 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 119.00 | 73 861.00 | | 42 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 108.00 | -2 239.00 | | 2 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 228.00 | 76 100.00 | | 44 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 053.00 | 26 342.00 | | 5 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 053.00 | 26 342.00 | | 5 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 175.00 | 49 758.00 | | 39 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | 34 768.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 104 618.00 | 2 284 539.00 | | 2 104 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 123 436.00 | 2 132 601.00 | | 2 123 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 818.00 | 151 939.00 | | -18 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 825 166.00 | | 245 300.00 | 5 825 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218 972.00 | 5 851 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 218 972.00 | 5 813 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 787 394.00 | | 245 213.00 | 5 787 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 142.00 | | 87.00 | 34 142.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 812 784.00 | 319 421.00 | 218 972.00 | 3 812 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 747.00 | 1 048.00 | | 1 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 811 037.00 | 318 373.00 | 218 972.00 | 3 811 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 299.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 299.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 299.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 299.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | | 60 000.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 420.00 | 268 420.00 | | 268 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 072.00 | 78 072.00 | | 78 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 048.00 | 106 048.00 | | 106 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 376.00 | | | 25 376.00 |
UX Autres créances clients | 54 038.00 | | | 54 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
VB T. V. A. | 25 153.00 | | | 25 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 909.00 | 74 909.00 | | 74 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 262 513.00 | 240 740.00 | 641 960.00 | 1 262 513.00 |
VI Groupe et associés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 907.00 | | | 188 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | | | 600.00 |
VP Divers | 72 112.00 | | | 72 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 261.00 | 30 261.00 | | 30 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 224.00 | | | 36 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 858.00 | 192 482.00 | 25 376.00 | 217 858.00 |
VW T.V.A. | 28 258.00 | 28 258.00 | | 28 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 952 584.00 | 830 811.00 | 701 960.00 | 1 952 584.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 023.00 | 32 389.00 | | 28 023.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 771.00 | 103 526.00 | | 85 771.00 |
ST Autres comptes | 341 590.00 | 315 056.00 | | 341 590.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 679.00 | 101 451.00 | | 101 679.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 16.00 | | 21.00 |
YT Sous‐traitance | 49 752.00 | 15 898.00 | | 49 752.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 560.00 | 22 428.00 | | 24 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 676.00 | 8 424.00 | | 7 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 700.00 | 40 813.00 | | 35 700.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 733.00 | 246 971.00 | | 187 733.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 829.00 | 114 996.00 | | 117 829.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 603 352.00 | 558 358.00 | | 603 352.00 |