| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 580.00 | 4 239.00 | 10 341.00 | 14 580.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
AN Terrains | 106 883.00 | | 106 883.00 | 106 883.00 |
AP Constructions | 1 027 746.00 | 883 163.00 | 144 583.00 | 1 027 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599 673.00 | 479 168.00 | 120 505.00 | 599 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 936 398.00 | 3 506 537.00 | 1 429 861.00 | 4 936 398.00 |
AX Avances et acomptes | 5 451.00 | | 5 451.00 | 5 451.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 186.00 | | 9 186.00 | 9 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 376.00 | | 25 376.00 | 25 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 727 733.00 | 4 875 547.00 | 1 852 186.00 | 6 727 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 728.00 | | 89 728.00 | 89 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 865.00 | | 11 865.00 | 11 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 730.00 | 4 299.00 | 49 431.00 | 53 730.00 |
BZ Autres créances | 86 713.00 | | 86 713.00 | 86 713.00 |
CF Disponibilités | 30 919.00 | | 30 919.00 | 30 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 065.00 | | 32 065.00 | 32 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 021.00 | 4 299.00 | 300 722.00 | 305 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 032 754.00 | 4 879 846.00 | 2 152 908.00 | 7 032 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
DH Report à nouveau | 86 787.00 | 166 933.00 | | 86 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 061.00 | -80 145.00 | | 3 061.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 065.00 | 30 026.00 | | 26 065.00 |
DL TOTAL (I) | 224 671.00 | 225 572.00 | | 224 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 311 302.00 | 1 269 119.00 | | 1 311 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 464.00 | 103 212.00 | | 111 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 642.00 | 48 885.00 | | 64 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 640.00 | 265 309.00 | | 200 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 618.00 | 228 403.00 | | 231 618.00 |
EA Autres dettes | 8 570.00 | 1 949.00 | | 8 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 928 237.00 | 1 916 878.00 | | 1 928 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 152 908.00 | 2 142 449.00 | | 2 152 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 902.00 | 865 291.00 | | 937 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161 167.00 | 119 005.00 | | 161 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 208.00 | | 8 208.00 | 8 208.00 |
FD Production vendue biens | 2 196 634.00 | | 2 196 634.00 | 2 196 634.00 |
FG Production vendue services | 23 358.00 | | 23 358.00 | 23 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 228 199.00 | | 2 228 199.00 | 2 228 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 255 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 418 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 379 224.00 | |
GE Autres charges | | | 3 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 244 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 623.00 | 19 987.00 | | 9 623.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 097.00 | 7 203.00 | | 33 097.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 961.00 | 3 961.00 | | 28 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 058.00 | 11 164.00 | | 62 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 551.00 | 23 424.00 | | 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 551.00 | 23 424.00 | | 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 507.00 | -12 260.00 | | 61 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 128.00 | -928.00 | | -7 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 317 888.00 | 2 334 796.00 | | 2 317 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 314 828.00 | 2 414 942.00 | | 2 314 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 061.00 | -80 145.00 | | 3 061.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 845.00 | 1 832.00 | | 2 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 416 762.00 | | 395 302.00 | 6 416 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 331.00 | 6 727 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 331.00 | 6 676 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 440.00 | | 14 580.00 | 2 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 379 873.00 | | 380 609.00 | 6 379 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 449.00 | | 113.00 | 34 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 579 349.00 | 379 224.00 | 83 027.00 | 4 579 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 440.00 | 4 239.00 | | 2 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 576 909.00 | 374 985.00 | 83 027.00 | 4 576 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 640.00 | 200 640.00 | | 200 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 645.00 | 85 645.00 | | 85 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 593.00 | 53 593.00 | | 53 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 376.00 | | 25 376.00 | 25 376.00 |
UX Autres créances clients | 51 751.00 | 51 751.00 | | 51 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VB T. V. A. | 37 158.00 | 37 158.00 | | 37 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 167.00 | 161 167.00 | | 161 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 150 135.00 | 224 443.00 | 758 541.00 | 1 150 135.00 |
VI Groupe et associés | 108 894.00 | 108 894.00 | | 108 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 238 811.00 | | | 238 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 387.00 | | | 139 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
VP Divers | 37 230.00 | 37 230.00 | | 37 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 910.00 | 61 910.00 | | 61 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 065.00 | 32 065.00 | | 32 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 885.00 | 172 509.00 | 25 376.00 | 197 885.00 |
VW T.V.A. | 30 470.00 | 30 470.00 | | 30 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 863 594.00 | 937 902.00 | 758 541.00 | 1 863 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 027.00 | 39 837.00 | | 27 027.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 365.00 | 80 244.00 | | 80 365.00 |
ST Autres comptes | 371 336.00 | 388 677.00 | | 371 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 350.00 | 107 659.00 | | 96 350.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 991.00 | | | 10 991.00 |
YT Sous‐traitance | 24 387.00 | 36 081.00 | | 24 387.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 270.00 | 25 442.00 | | 38 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 568.00 | 5 657.00 | | 7 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 596.00 | 45 494.00 | | 34 596.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 067.00 | 261 984.00 | | 250 067.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 481.00 | 131 069.00 | | 111 481.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 610 708.00 | 638 104.00 | | 610 708.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |