| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 440.00 | 2 271.00 | 169.00 | 2 440.00 |
AN Terrains | 106 883.00 | | 106 883.00 | 106 883.00 |
AP Constructions | 1 027 746.00 | 780 389.00 | 247 357.00 | 1 027 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565 588.00 | 418 873.00 | 146 715.00 | 565 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 484 959.00 | 3 014 602.00 | 1 470 357.00 | 4 484 959.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 963.00 | | 8 963.00 | 8 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 376.00 | | 25 376.00 | 25 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 221 955.00 | 4 216 135.00 | 2 005 820.00 | 6 221 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 659.00 | | 51 659.00 | 51 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 525.00 | | 12 525.00 | 12 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 548.00 | 4 299.00 | 47 249.00 | 51 548.00 |
BZ Autres créances | 111 009.00 | | 111 009.00 | 111 009.00 |
CF Disponibilités | 29 457.00 | | 29 457.00 | 29 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 809.00 | | 33 809.00 | 33 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 006.00 | 4 299.00 | 285 707.00 | 290 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 511 961.00 | 4 220 434.00 | 2 291 527.00 | 6 511 961.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 376.00 | | | 25 376.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
DH Report à nouveau | 118 488.00 | 137 306.00 | | 118 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 444.00 | -18 818.00 | | 48 444.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 987.00 | 36 095.00 | | 33 987.00 |
DL TOTAL (I) | 309 678.00 | 263 342.00 | | 309 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 242 149.00 | 1 337 422.00 | | 1 242 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 778.00 | 101 256.00 | | 100 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 087.00 | 44 636.00 | | 78 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 727.00 | 268 420.00 | | 273 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 159.00 | 242 639.00 | | 285 159.00 |
EA Autres dettes | 1 949.00 | 2 847.00 | | 1 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 981 849.00 | 1 997 220.00 | | 1 981 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 291 527.00 | 2 260 562.00 | | 2 291 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 287.00 | 830 811.00 | | 821 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 108.00 | 74 909.00 | | 46 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 380.00 | | 16 380.00 | 16 380.00 |
FD Production vendue biens | 2 254 353.00 | | 2 254 353.00 | 2 254 353.00 |
FG Production vendue services | 36 664.00 | | 36 664.00 | 36 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 307 397.00 | | 2 307 397.00 | 2 307 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 323 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 404 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 197 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 079.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 202.00 | 12 230.00 | | 15 202.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 615.00 | 42 119.00 | | 6 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 723.00 | 44 228.00 | | 8 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 158.00 | 5 053.00 | | 6 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 158.00 | 5 053.00 | | 6 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 565.00 | 39 175.00 | | 2 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | -600.00 | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 332 244.00 | 2 104 618.00 | | 2 332 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 283 799.00 | 2 123 436.00 | | 2 283 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 444.00 | -18 818.00 | | 48 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 851 494.00 | | 402 840.00 | 5 851 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 380.00 | 6 221 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 190.00 | 2 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 190.00 | 6 185 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 813 635.00 | | 402 730.00 | 5 813 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 229.00 | | 110.00 | 34 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 913 233.00 | 335 281.00 | 32 380.00 | 3 913 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 795.00 | 667.00 | 1 190.00 | 2 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 910 439.00 | 334 614.00 | 31 190.00 | 3 910 439.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | | 80 000.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 727.00 | 273 727.00 | | 273 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 077.00 | 99 077.00 | | 99 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 203.00 | 95 203.00 | | 95 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 376.00 | 25 376.00 | | 25 376.00 |
UX Autres créances clients | 49 569.00 | | | 49 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
VB T. V. A. | 32 259.00 | | | 32 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 108.00 | 46 108.00 | | 46 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 196 041.00 | 213 565.00 | 667 693.00 | 1 196 041.00 |
VI Groupe et associés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 879.00 | | | 127 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 598.00 | | | 198 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VP Divers | 64 684.00 | | | 64 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 141.00 | 49 141.00 | | 49 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 809.00 | | | 33 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 742.00 | 221 742.00 | | 221 742.00 |
VW T.V.A. | 41 737.00 | 41 737.00 | | 41 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 903 763.00 | 821 287.00 | 747 693.00 | 1 903 763.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 506.00 | 28 023.00 | | 32 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 896.00 | 85 771.00 | | 83 896.00 |
ST Autres comptes | 365 878.00 | 341 590.00 | | 365 878.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 957.00 | 101 679.00 | | 105 957.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 16.00 | | 22.00 |
YT Sous‐traitance | 34 578.00 | 49 752.00 | | 34 578.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 326.00 | 24 560.00 | | 17 326.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 196.00 | 7 676.00 | | 12 196.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 701.00 | 35 700.00 | | 44 701.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 260 723.00 | 246 971.00 | | 260 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 250.00 | 114 996.00 | | 117 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 607 634.00 | 603 352.00 | | 607 634.00 |