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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 940.00 | 25 039.00 | 4 901.00 | 29 940.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
AN Terrains | 106 883.00 | | 106 883.00 | 106 883.00 |
AP Constructions | 1 027 746.00 | 985 938.00 | 41 808.00 | 1 027 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572 146.00 | 412 022.00 | 160 124.00 | 572 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 946 963.00 | 3 756 372.00 | 2 190 592.00 | 5 946 963.00 |
AX Avances et acomptes | 79 765.00 | | 79 765.00 | 79 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 190.00 | | 9 190.00 | 9 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 376.00 | | 25 376.00 | 25 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 798 450.00 | 5 179 811.00 | 2 618 639.00 | 7 798 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 681.00 | | 74 681.00 | 74 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -4 381.00 | | -4 381.00 | -4 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 558.00 | 4 299.00 | 63 259.00 | 67 558.00 |
BZ Autres créances | 111 228.00 | | 111 228.00 | 111 228.00 |
CF Disponibilités | 162 186.00 | | 162 186.00 | 162 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 728.00 | | 29 728.00 | 29 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 000.00 | 4 299.00 | 436 701.00 | 441 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 239 450.00 | 5 184 110.00 | 3 055 340.00 | 8 239 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 376.00 | | | 25 376.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
DH Report à nouveau | 111 431.00 | 89 848.00 | | 111 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 231.00 | 21 583.00 | | -7 231.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 143.00 | 22 104.00 | | 18 143.00 |
DK Provisions réglementées | 262 352.00 | | | 262 352.00 |
DL TOTAL (I) | 493 453.00 | 242 293.00 | | 493 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 701 776.00 | 1 742 553.00 | | 1 701 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 941.00 | 91 886.00 | | 80 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 268 822.00 | 252 011.00 | | 268 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 458.00 | 252 177.00 | | 270 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 890.00 | 239 059.00 | | 239 890.00 |
EA Autres dettes | | 1 920.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 561 887.00 | 2 579 607.00 | | 2 561 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 055 340.00 | 2 821 900.00 | | 3 055 340.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 5.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 274.00 | 1 255 831.00 | | 979 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 754.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 042 414.00 | | 915 593.00 | 7 042 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 557.00 | 7 798 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 557.00 | 7 733 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 380.00 | | | 30 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 977 467.00 | | 915 593.00 | 6 977 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 566.00 | | | 34 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 030 574.00 | 308 794.00 | 159 557.00 | 5 030 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 621.00 | 8 858.00 | | 16 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 013 952.00 | 299 936.00 | 159 557.00 | 5 013 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 262 352.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 299.00 | 262 352.00 | | 4 299.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 262 352.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 458.00 | 270 458.00 | | 270 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 172.00 | 79 172.00 | | 79 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 870.00 | 60 870.00 | | 60 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 376.00 | | 25 376.00 | 25 376.00 |
UX Autres créances clients | 65 579.00 | 65 579.00 | | 65 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
VB T. V. A. | 85 347.00 | 85 347.00 | | 85 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 701 776.00 | 387 985.00 | 1 193 071.00 | 1 701 776.00 |
VI Groupe et associés | 80 941.00 | 80 941.00 | | 80 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 077.00 | | | 168 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VP Divers | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 591.00 | 97 591.00 | | 97 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 481.00 | 17 481.00 | | 17 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 728.00 | 29 728.00 | | 29 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 890.00 | 206 535.00 | 27 355.00 | 233 890.00 |
VW T.V.A. | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 293 065.00 | 979 274.00 | 1 193 071.00 | 2 293 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 423.00 | 32 905.00 | | 25 423.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 595.00 | 48 976.00 | | 42 595.00 |
ST Autres comptes | 324 867.00 | 275 342.00 | | 324 867.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 763.00 | 83 202.00 | | 95 763.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 449.00 | 7 589.00 | | 4 449.00 |
YT Sous‐traitance | 11 271.00 | 15 303.00 | | 11 271.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 160.00 | 2 060.00 | | 7 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 811.00 | 4 756.00 | | 4 811.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 234.00 | 37 661.00 | | 30 234.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 902.00 | 142 169.00 | | 162 902.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 831.00 | 79 883.00 | | 97 831.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 481 656.00 | 424 881.00 | | 481 656.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |