| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
AN Terrains | 106 883.00 | | 106 883.00 | 106 883.00 |
AP Constructions | 1 027 746.00 | 831 776.00 | 195 970.00 | 1 027 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 586 709.00 | 450 901.00 | 135 809.00 | 586 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 653 344.00 | 3 294 233.00 | 1 359 111.00 | 4 653 344.00 |
AX Avances et acomptes | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 074.00 | | 9 074.00 | 9 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 376.00 | | 25 376.00 | 25 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 416 762.00 | 4 579 349.00 | 1 837 413.00 | 6 416 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 519.00 | | 74 519.00 | 74 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 762.00 | | 25 762.00 | 25 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 335.00 | 4 299.00 | 45 036.00 | 49 335.00 |
BZ Autres créances | 107 783.00 | | 107 783.00 | 107 783.00 |
CF Disponibilités | 18 220.00 | | 18 220.00 | 18 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 717.00 | | 33 717.00 | 33 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 336.00 | 4 299.00 | 305 036.00 | 309 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 726 098.00 | 4 583 648.00 | 2 142 449.00 | 6 726 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 376.00 | | | 25 376.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
DH Report à nouveau | 166 933.00 | 118 488.00 | | 166 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 145.00 | 48 444.00 | | -80 145.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 026.00 | 33 987.00 | | 30 026.00 |
DL TOTAL (I) | 225 572.00 | 309 678.00 | | 225 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 269 119.00 | 1 242 149.00 | | 1 269 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 212.00 | 100 778.00 | | 103 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 885.00 | 78 087.00 | | 48 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 309.00 | 273 727.00 | | 265 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 403.00 | 285 159.00 | | 228 403.00 |
EA Autres dettes | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 916 878.00 | 1 981 849.00 | | 1 916 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 142 449.00 | 2 291 527.00 | | 2 142 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 291.00 | 821 287.00 | | 865 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119 005.00 | 46 108.00 | | 119 005.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 886.00 | | 32 886.00 | 32 886.00 |
FD Production vendue biens | 2 238 298.00 | | 2 238 298.00 | 2 238 298.00 |
FG Production vendue services | 32 269.00 | | 32 269.00 | 32 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 303 453.00 | | 2 303 453.00 | 2 303 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 323 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 416 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363 215.00 | |
GE Autres charges | | | 5 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 311 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 814.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 987.00 | 15 202.00 | | 19 987.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 203.00 | 6 615.00 | | 7 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 961.00 | 2 108.00 | | 3 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 164.00 | 8 723.00 | | 11 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 424.00 | 6 158.00 | | 23 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 424.00 | 6 158.00 | | 23 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 260.00 | 2 565.00 | | -12 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -928.00 | -1 800.00 | | -928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 334 796.00 | 2 332 244.00 | | 2 334 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 414 942.00 | 2 283 799.00 | | 2 414 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 145.00 | 48 444.00 | | -80 145.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 221 955.00 | | 548 025.00 | 6 221 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 353 217.00 | 6 416 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 353 217.00 | 6 379 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 185 176.00 | | 547 914.00 | 6 185 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 338.00 | | 111.00 | 34 338.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 216 135.00 | 363 215.00 | | 4 216 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 271.00 | 169.00 | | 2 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 213 863.00 | 363 046.00 | | 4 213 863.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 212.00 | 23 212.00 | 80 000.00 | 103 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 309.00 | 265 309.00 | | 265 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 804.00 | 97 804.00 | | 97 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 218.00 | 53 218.00 | | 53 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 376.00 | 25 376.00 | | 25 376.00 |
UX Autres créances clients | 47 356.00 | 47 356.00 | | 47 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VB T. V. A. | 27 299.00 | 27 299.00 | | 27 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 005.00 | 119 005.00 | | 119 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 150 114.00 | 227 413.00 | 758 270.00 | 1 150 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 122.00 | | | 172 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 349.00 | | | 209 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VP Divers | 71 674.00 | 71 674.00 | | 71 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 653.00 | 51 653.00 | | 51 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 717.00 | 33 717.00 | | 33 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 211.00 | 216 211.00 | | 216 211.00 |
VW T.V.A. | 25 728.00 | 25 728.00 | | 25 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 867 993.00 | 865 291.00 | 838 270.00 | 1 867 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 837.00 | 32 506.00 | | 39 837.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 244.00 | 83 896.00 | | 80 244.00 |
ST Autres comptes | 388 677.00 | 365 878.00 | | 388 677.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 659.00 | 105 957.00 | | 107 659.00 |
YT Sous‐traitance | 36 081.00 | 34 578.00 | | 36 081.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 442.00 | 17 326.00 | | 25 442.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 657.00 | 12 196.00 | | 5 657.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 494.00 | 44 701.00 | | 45 494.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 261 984.00 | 260 723.00 | | 261 984.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 069.00 | 117 350.00 | | 131 069.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 638 104.00 | 607 634.00 | | 638 104.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |