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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 004.00 | 36 998.00 | 1 007.00 | 38 004.00 |
AH Fonds commercial | 80 798.00 | | 80 798.00 | 80 798.00 |
AP Constructions | 12 719.00 | 2 701.00 | 10 017.00 | 12 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 209.00 | 275 621.00 | 32 588.00 | 308 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 709 789.00 | 595 350.00 | 114 439.00 | 709 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 772.00 | 915 851.00 | 245 921.00 | 1 161 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 416.00 | | 173 416.00 | 173 416.00 |
BP En cours de production de services | 50 127.00 | | 50 127.00 | 50 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 083 226.00 | 86 830.00 | 1 996 397.00 | 2 083 226.00 |
BZ Autres créances | 128 634.00 | | 128 634.00 | 128 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 94 717.00 | | 94 717.00 | 94 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 355.00 | | 15 355.00 | 15 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 615 476.00 | 86 830.00 | 2 528 646.00 | 2 615 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 777 247.00 | 1 002 681.00 | 2 774 567.00 | 3 777 247.00 |
CU Autres participations | 10 382.00 | 5 182.00 | 5 200.00 | 10 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 741 664.00 | 728 353.00 | | 741 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 563.00 | 13 312.00 | | 39 563.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 228.00 | 1 071 664.00 | | 1 111 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 766.00 | 11 913.00 | | 36 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297.00 | | | 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 073 772.00 | 338 395.00 | | 1 073 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 589.00 | 510 652.00 | | 534 589.00 |
EA Autres dettes | 17 915.00 | 3 200.00 | | 17 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 663 339.00 | 864 160.00 | | 1 663 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 774 567.00 | 1 935 824.00 | | 2 774 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 644 791.00 | 860 388.00 | | 1 644 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 109 316.00 | | 74 316.00 | 1 109 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 178.00 | 12 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 861.00 | 1 161 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 683.00 | 1 030 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 242.00 | | 4 560.00 | 114 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 977 643.00 | | 69 756.00 | 977 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 431.00 | | | 17 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 881 648.00 | 45 704.00 | 16 683.00 | 881 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 413.00 | 4 584.00 | | 32 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849 234.00 | 41 120.00 | 16 683.00 | 849 234.00 |