| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 519.00 | 38 455.00 | 2 064.00 | 40 519.00 |
AH Fonds commercial | 80 798.00 | | 80 798.00 | 80 798.00 |
AP Constructions | 12 719.00 | 3 549.00 | 9 170.00 | 12 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 069.00 | 294 448.00 | 27 621.00 | 322 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 719 873.00 | 593 982.00 | 125 891.00 | 719 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 048.00 | 930 433.00 | 252 614.00 | 1 183 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 251 516.00 | | 251 516.00 | 251 516.00 |
BP En cours de production de services | 48 984.00 | | 48 984.00 | 48 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 133 126.00 | 65 709.00 | 1 067 417.00 | 1 133 126.00 |
BZ Autres créances | 108 415.00 | | 108 415.00 | 108 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 272 781.00 | | 272 781.00 | 272 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 272.00 | | 18 272.00 | 18 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 903 094.00 | 65 709.00 | 1 837 385.00 | 1 903 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 086 142.00 | 996 142.00 | 2 089 999.00 | 3 086 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
CU Autres participations | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 781 228.00 | 741 664.00 | | 781 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 156.00 | 39 563.00 | | 25 156.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 384.00 | 1 111 228.00 | | 1 136 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 404.00 | 36 766.00 | | 38 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 297.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 889.00 | 544 136.00 | | 402 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 006.00 | 534 589.00 | | 491 006.00 |
EA Autres dettes | 21 316.00 | 17 915.00 | | 21 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 616.00 | 1 133 703.00 | | 953 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 089 999.00 | 2 244 931.00 | | 2 089 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 823.00 | 1 115 155.00 | | 933 823.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 161 772.00 | | 57 561.00 | 1 161 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 182.00 | 7 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 285.00 | 1 183 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 103.00 | 1 054 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 802.00 | | 2 514.00 | 118 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 030 716.00 | | 55 047.00 | 1 030 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 253.00 | | | 12 253.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 910 669.00 | 50 868.00 | 31 103.00 | 910 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 998.00 | 1 458.00 | | 36 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 873 671.00 | 49 410.00 | 31 103.00 | 873 671.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 86 830.00 | | 21 121.00 | 86 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 012.00 | | 26 303.00 | 92 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 012.00 | | 26 303.00 | 92 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 121.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 182.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 889.00 | 402 889.00 | | 402 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 920.00 | 85 920.00 | | 85 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 261.00 | 168 261.00 | | 168 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 316.00 | 21 316.00 | | 21 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
UX Autres créances clients | 1 133 126.00 | | | 1 133 126.00 |
VB T. V. A. | 15 823.00 | | | 15 823.00 |
VC Groupe et associés | 166.00 | | | 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 409.00 | 17 616.00 | 19 792.00 | 37 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 990.00 | | | 22 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 852.00 | | | 20 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 822.00 | | | 74 822.00 |
VP Divers | 15 157.00 | | | 15 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 313.00 | 21 313.00 | | 21 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 272.00 | | | 18 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 261 684.00 | 1 261 684.00 | | 1 261 684.00 |
VW T.V.A. | 215 512.00 | 215 512.00 | | 215 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 616.00 | 933 823.00 | 19 792.00 | 953 616.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |