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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 121.00 | 49 278.00 | 15 843.00 | 65 121.00 |
AH Fonds commercial | 80 798.00 | | 80 798.00 | 80 798.00 |
AP Constructions | 12 719.00 | 6 939.00 | 5 780.00 | 12 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 741.00 | 337 409.00 | 16 332.00 | 353 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 794 859.00 | 655 692.00 | 139 166.00 | 794 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 309 108.00 | 1 049 318.00 | 259 790.00 | 1 309 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217 085.00 | | 217 085.00 | 217 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 072 151.00 | 113 106.00 | 959 046.00 | 1 072 151.00 |
BZ Autres créances | 44 794.00 | | 44 794.00 | 44 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 830 045.00 | | 830 045.00 | 830 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 290.00 | | 11 290.00 | 11 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 245 365.00 | 113 106.00 | 2 132 259.00 | 2 245 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 554 473.00 | 1 162 424.00 | 2 392 049.00 | 3 554 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 902 379.00 | 871 883.00 | | 902 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 084.00 | 30 496.00 | | 40 084.00 |
DL TOTAL (I) | 1 272 463.00 | 1 232 379.00 | | 1 272 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 547.00 | 75 101.00 | | 45 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 035.00 | 463 191.00 | | 574 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 096.00 | 457 529.00 | | 495 096.00 |
EA Autres dettes | 4 908.00 | 74 908.00 | | 4 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 586.00 | 1 070 729.00 | | 1 119 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 392 049.00 | 2 303 108.00 | | 2 392 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 099 799.00 | 1 070 729.00 | | 1 099 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 369 777.00 | | 38 571.00 | 1 369 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 200.00 | 1 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 240.00 | 1 309 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 880.00 | 145 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 160.00 | 1 161 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 299.00 | | 8 500.00 | 146 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 216 407.00 | | 30 071.00 | 1 216 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 071.00 | | | 7 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 060 267.00 | 65 797.00 | 76 746.00 | 1 060 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 283.00 | 8 063.00 | 6 068.00 | 47 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 012 984.00 | 57 734.00 | 70 678.00 | 1 012 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 119 148.00 | | 6 043.00 | 119 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 348.00 | | 11 243.00 | 124 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 348.00 | | 11 243.00 | 124 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 043.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 200.00 | |