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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 003.00 | 43 263.00 | 7 741.00 | 51 003.00 |
AH Fonds commercial | 80 798.00 | | 80 798.00 | 80 798.00 |
AP Constructions | 12 719.00 | 5 245.00 | 7 474.00 | 12 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 194.00 | 322 735.00 | 16 460.00 | 339 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 836 368.00 | 624 483.00 | 211 885.00 | 836 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 152.00 | 1 000 924.00 | 326 228.00 | 1 327 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 300.00 | | 214 300.00 | 214 300.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 852 143.00 | 150 411.00 | 701 732.00 | 852 143.00 |
BZ Autres créances | 26 956.00 | | 26 956.00 | 26 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 846 066.00 | | 846 066.00 | 846 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 451.00 | | 6 451.00 | 6 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 015 916.00 | 150 411.00 | 1 865 505.00 | 2 015 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 343 068.00 | 1 151 336.00 | 2 191 732.00 | 3 343 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
CU Autres participations | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 837 850.00 | 806 384.00 | | 837 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 033.00 | 31 466.00 | | 34 033.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 883.00 | 1 167 850.00 | | 1 201 883.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 89 415.00 | 79 686.00 | | 89 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378.00 | | | 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 647.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 804.00 | 503 554.00 | | 352 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 031.00 | 460 513.00 | | 545 031.00 |
EA Autres dettes | 2 221.00 | 2 900.00 | | 2 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 850.00 | 1 062 301.00 | | 989 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 191 732.00 | 2 230 151.00 | | 2 191 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 883.00 | 1 004 103.00 | | 929 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 255 743.00 | | 101 444.00 | 1 255 743.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 393.00 | | 9 408.00 | 122 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 126 279.00 | | 92 036.00 | 1 126 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 071.00 | | | 7 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 956 711.00 | 69 036.00 | 30 022.00 | 956 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 429.00 | 3 834.00 | | 39 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 917 282.00 | 65 202.00 | 30 022.00 | 917 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 101 283.00 | 58 177.00 | 9 049.00 | 101 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 483.00 | 58 177.00 | 9 049.00 | 106 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 483.00 | 58 177.00 | 9 049.00 | 106 483.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 177.00 | 9 049.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 804.00 | 352 804.00 | | 352 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 051.00 | 129 051.00 | | 129 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 650.00 | 217 650.00 | | 217 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
UX Autres créances clients | 852 143.00 | 852 143.00 | | 852 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 596.00 | 15 596.00 | | 15 596.00 |
VB T. V. A. | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 392.00 | 29 426.00 | 59 966.00 | 89 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VP Divers | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 128.00 | 14 128.00 | | 14 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 421.00 | 887 421.00 | | 887 421.00 |
VW T.V.A. | 184 202.00 | 184 202.00 | | 184 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 850.00 | 929 883.00 | 59 966.00 | 989 850.00 |