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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 595.00 | 39 429.00 | 2 166.00 | 41 595.00 |
AH Fonds commercial | 80 798.00 | | 80 798.00 | 80 798.00 |
AP Constructions | 12 719.00 | 4 397.00 | 8 322.00 | 12 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 224.00 | 310 173.00 | 17 050.00 | 327 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 786 336.00 | 602 712.00 | 183 625.00 | 786 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 743.00 | 961 911.00 | 293 832.00 | 1 255 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 238 521.00 | | 238 521.00 | 238 521.00 |
BP En cours de production de services | 45 389.00 | | 45 389.00 | 45 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 111 129.00 | 101 283.00 | 1 009 846.00 | 1 111 129.00 |
BZ Autres créances | 96 377.00 | | 96 377.00 | 96 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 466 990.00 | | 466 990.00 | 466 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 197.00 | | 9 197.00 | 9 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 037 602.00 | 101 283.00 | 1 936 319.00 | 2 037 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 293 345.00 | 1 063 194.00 | 2 230 151.00 | 3 293 345.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
CU Autres participations | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 806 384.00 | 781 228.00 | | 806 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 466.00 | 25 156.00 | | 31 466.00 |
DL TOTAL (I) | 1 167 850.00 | 1 136 384.00 | | 1 167 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 686.00 | 38 404.00 | | 79 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 647.00 | | | 15 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 554.00 | 402 889.00 | | 503 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 513.00 | 491 006.00 | | 460 513.00 |
EA Autres dettes | 2 900.00 | 21 316.00 | | 2 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 301.00 | 953 616.00 | | 1 062 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 230 151.00 | 2 089 999.00 | | 2 230 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 103.00 | 933 823.00 | | 1 004 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 183 048.00 | | 106 928.00 | 1 183 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 233.00 | 1 255 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 233.00 | 1 126 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 317.00 | | 1 076.00 | 121 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 054 660.00 | | 105 852.00 | 1 054 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 071.00 | | | 7 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 930 433.00 | 59 098.00 | 32 820.00 | 930 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 455.00 | 974.00 | | 38 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 891 978.00 | 58 124.00 | 32 820.00 | 891 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 709.00 | 36 425.00 | 851.00 | 65 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 709.00 | 41 625.00 | 851.00 | 65 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 709.00 | 41 625.00 | 851.00 | 65 709.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 425.00 | 851.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 554.00 | 503 554.00 | | 503 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 581.00 | 89 581.00 | | 89 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 597.00 | 160 597.00 | | 160 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
UX Autres créances clients | 1 111 129.00 | 1 111 129.00 | | 1 111 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VB T. V. A. | 23 556.00 | 23 556.00 | | 23 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 668.00 | 21 470.00 | 56 227.00 | 79 668.00 |
VI Groupe et associés | 15 647.00 | 15 647.00 | | 15 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 482.00 | | | 66 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 222.00 | | | 24 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 725.00 | 64 725.00 | | 64 725.00 |
VP Divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 937.00 | 13 937.00 | | 13 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 197.00 | 9 197.00 | | 9 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 218 573.00 | 1 218 573.00 | | 1 218 573.00 |
VW T.V.A. | 196 398.00 | 196 398.00 | | 196 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 301.00 | 1 004 103.00 | 56 227.00 | 1 062 301.00 |