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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
AN Terrains | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
AP Constructions | 349 972.00 | 39 844.00 | 310 128.00 | 349 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 342 541.00 | 1 071 562.00 | 270 978.00 | 1 342 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 140 220.00 | 1 471 109.00 | 1 669 111.00 | 3 140 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 691.00 | | 10 691.00 | 10 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 849 511.00 | 2 582 515.00 | 2 266 995.00 | 4 849 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 279.00 | | 8 279.00 | 8 279.00 |
BT Marchandises | 1 911 820.00 | | 1 911 820.00 | 1 911 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 163.00 | 20 526.00 | 248 637.00 | 269 163.00 |
BZ Autres créances | 410 052.00 | | 410 052.00 | 410 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 699.00 | | 71 699.00 | 71 699.00 |
CF Disponibilités | 619 452.00 | | 619 452.00 | 619 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 046.00 | | 40 046.00 | 40 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 330 513.00 | 20 526.00 | 3 309 986.00 | 3 330 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 180 024.00 | 2 603 042.00 | 5 576 982.00 | 8 180 024.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 024.00 | | | 23 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 979.00 | | | 60 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 319 350.00 | | | 319 350.00 |
DG Autres réserves | 259 906.00 | | | 259 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 435.00 | | | 376 435.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 770.00 | | | 1 022 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 927 752.00 | | | 1 927 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 274.00 | | | 221 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 571 580.00 | | | 1 571 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 789 565.00 | | | 789 565.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 964.00 | | | 39 964.00 |
EA Autres dettes | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 554 212.00 | | | 4 554 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 576 982.00 | | | 5 576 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 962 858.00 | | | 2 962 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 221 127.00 | | 27 221 127.00 | 27 221 127.00 |
FG Production vendue services | 549 973.00 | | 549 973.00 | 549 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 771 100.00 | | 27 771 100.00 | 27 771 100.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 822 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 719 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 640 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 810 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 597 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 344 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 140.00 | |
GE Autres charges | | | 9 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 461 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 165.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 750.00 | | | 29 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162 972.00 | | | 162 972.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 472.00 | | | 173 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 388.00 | | | 63 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 711.00 | | | 11 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 099.00 | | | 75 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 372.00 | | | 98 372.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 305.00 | | | 65 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 202.00 | | | 18 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 041 333.00 | | | 28 041 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 664 897.00 | | | 27 664 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 435.00 | | | 376 435.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 790 326.00 | | 183 637.00 | 4 790 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 452.00 | 4 849 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 452.00 | 4 835 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 776 278.00 | | 183 637.00 | 4 776 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 741.00 | | | 10 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 350 451.00 | 344 805.00 | 112 741.00 | 2 350 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 350 451.00 | 344 805.00 | 112 741.00 | 2 350 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 747.00 | 4 140.00 | 3 361.00 | 19 747.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 207.00 | 4 140.00 | 3 821.00 | 20 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 207.00 | 4 140.00 | 3 821.00 | 20 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 140.00 | 3 361.00 | |
UG ‐ Financières | | | 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 571 580.00 | 1 571 580.00 | | 1 571 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 222.00 | 222 222.00 | | 222 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 711.00 | 246 711.00 | | 246 711.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 964.00 | 39 964.00 | | 39 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 246 139.00 | | | 246 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 117.00 | | | 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 024.00 | | | 23 024.00 |
VB T. V. A. | 25 068.00 | | | 25 068.00 |
VC Groupe et associés | 102 730.00 | | | 102 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 927 752.00 | 336 398.00 | 1 042 914.00 | 1 927 752.00 |
VI Groupe et associés | 221 174.00 | 221 174.00 | | 221 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 900.00 | | | 87 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 492 877.00 | | | 492 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231 637.00 | 231 637.00 | | 231 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 522.00 | | | 278 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 046.00 | | | 40 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 312.00 | 696 238.00 | 23 074.00 | 719 312.00 |
VW T.V.A. | 88 994.00 | 88 994.00 | | 88 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 554 212.00 | 2 962 858.00 | 1 042 914.00 | 4 554 212.00 |