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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
AN Terrains | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
AP Constructions | 349 972.00 | 74 854.00 | 275 118.00 | 349 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 372 726.00 | 1 154 239.00 | 218 486.00 | 1 372 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 225 120.00 | 1 668 783.00 | 1 556 337.00 | 3 225 120.00 |
AV Immobilisations en cours | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 691.00 | | 10 691.00 | 10 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 965 096.00 | 2 897 877.00 | 2 067 219.00 | 4 965 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 033.00 | | 14 033.00 | 14 033.00 |
BT Marchandises | 1 920 113.00 | | 1 920 113.00 | 1 920 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 184.00 | 20 585.00 | 240 599.00 | 261 184.00 |
BZ Autres créances | 601 500.00 | | 601 500.00 | 601 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 120.00 | 18.00 | 83 102.00 | 83 120.00 |
CF Disponibilités | 479 512.00 | | 479 512.00 | 479 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 663.00 | | 40 663.00 | 40 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 400 128.00 | 20 603.00 | 3 379 524.00 | 3 400 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 365 225.00 | 2 918 480.00 | 5 446 744.00 | 8 365 225.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 939.00 | | | 22 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 979.00 | | | 60 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 394 637.00 | | | 394 637.00 |
DG Autres réserves | 226 054.00 | | | 226 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 105.00 | | | 287 105.00 |
DL TOTAL (I) | 974 875.00 | | | 974 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 858 096.00 | | | 1 858 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 142.00 | | | 258 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 610 229.00 | | | 1 610 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 691 180.00 | | | 691 180.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 990.00 | | | 50 990.00 |
EA Autres dettes | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 471 869.00 | | | 4 471 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 446 744.00 | | | 5 446 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 073 750.00 | | | 3 073 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | | | 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 089 724.00 | | 28 089 724.00 | 28 089 724.00 |
FG Production vendue services | 542 256.00 | | 542 256.00 | 542 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 631 981.00 | | 28 631 981.00 | 28 631 981.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 697 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 511 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 686 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 901 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 635 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 033.00 | |
GE Autres charges | | | 13 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 452 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 400.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 069.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 576.00 | | | 47 576.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 628.00 | | | 48 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 628.00 | | | 48 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 087.00 | | | 55 087.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162.00 | | | 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 249.00 | | | 55 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 621.00 | | | -6 621.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 560.00 | | | 32 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -85 302.00 | | | -85 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 782 827.00 | | | 28 782 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 495 722.00 | | | 28 495 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 105.00 | | | 287 105.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 849 511.00 | | 129 192.00 | 4 849 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 607.00 | 4 965 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 607.00 | 4 951 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 835 463.00 | | 129 192.00 | 4 835 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 741.00 | | | 10 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 582 515.00 | 328 806.00 | 13 445.00 | 2 582 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 582 515.00 | 328 806.00 | 13 445.00 | 2 582 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 526.00 | 5 033.00 | 4 974.00 | 20 526.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 18.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 526.00 | 5 051.00 | 4 974.00 | 20 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 526.00 | 5 051.00 | 4 974.00 | 20 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 033.00 | 4 974.00 | |
UG ‐ Financières | | 18.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 610 229.00 | 1 610 229.00 | | 1 610 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 784.00 | 203 784.00 | | 203 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 433.00 | 255 433.00 | | 255 433.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 990.00 | 50 990.00 | | 50 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 238 245.00 | | | 238 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 939.00 | | | 22 939.00 |
VB T. V. A. | 33 918.00 | | | 33 918.00 |
VC Groupe et associés | 229 482.00 | | | 229 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 857 989.00 | 459 870.00 | 1 050 632.00 | 1 857 989.00 |
VI Groupe et associés | 258 042.00 | 258 042.00 | | 258 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 287 000.00 | | | 287 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 356 500.00 | | | 356 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 107.00 | 144 107.00 | | 144 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337 099.00 | | | 337 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 663.00 | | | 40 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 398.00 | 880 408.00 | 22 989.00 | 903 398.00 |
VW T.V.A. | 87 854.00 | 87 854.00 | | 87 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 471 869.00 | 3 073 750.00 | 1 050 632.00 | 4 471 869.00 |