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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 997.00 | 509.00 | 6 487.00 | 6 997.00 |
AN Terrains | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
AP Constructions | 411 157.00 | 220 357.00 | 190 800.00 | 411 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 422 607.00 | 1 313 610.00 | 108 997.00 | 1 422 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 498 765.00 | 2 483 803.00 | 1 014 962.00 | 3 498 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 691.00 | | 10 691.00 | 10 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 353 306.00 | 4 018 279.00 | 1 335 026.00 | 5 353 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 365.00 | | 21 365.00 | 21 365.00 |
BT Marchandises | 1 935 218.00 | | 1 935 218.00 | 1 935 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 005.00 | | 35 005.00 | 35 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 275.00 | 53 228.00 | 272 046.00 | 325 275.00 |
BZ Autres créances | 527 264.00 | | 527 264.00 | 527 264.00 |
CF Disponibilités | 423 598.00 | | 423 598.00 | 423 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 539.00 | | 54 539.00 | 54 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 322 267.00 | 53 228.00 | 3 269 039.00 | 3 322 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 675 574.00 | 4 071 508.00 | 4 604 065.00 | 8 675 574.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59 323.00 | | | 59 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 979.00 | | | 60 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 626 836.00 | | | 626 836.00 |
DG Autres réserves | 171 849.00 | | | 171 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 503.00 | | | 315 503.00 |
DL TOTAL (I) | 1 181 266.00 | | | 1 181 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 289 877.00 | | | 1 289 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 472 089.00 | | | 1 472 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 621 658.00 | | | 621 658.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 191.00 | | | 27 191.00 |
EA Autres dettes | 10 778.00 | | | 10 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 422 799.00 | | | 3 422 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 604 065.00 | | | 4 604 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 603 308.00 | | | 2 603 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 383.00 | | | 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 101 001.00 | | 29 101 001.00 | 29 101 001.00 |
FG Production vendue services | 389 676.00 | | 389 676.00 | 389 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 490 677.00 | | 29 490 677.00 | 29 490 677.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 569 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 116 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 146 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 769 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 775.00 | |
GE Autres charges | | | 20 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 123 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 446 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 004.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 737.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 744.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 482 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 877.00 | | | 12 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 877.00 | | | 12 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 657.00 | | | -5 657.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 461.00 | | | 86 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 086.00 | | | 75 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 638 155.00 | | | 29 638 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 322 652.00 | | | 29 322 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 503.00 | | | 315 503.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 270 923.00 | | 92 239.00 | 5 270 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 856.00 | 5 353 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 856.00 | 5 335 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 307.00 | | 3 690.00 | 3 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 256 875.00 | | 88 549.00 | 5 256 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 741.00 | | | 10 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 721 468.00 | 299 957.00 | 3 144.00 | 3 721 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 509.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 721 468.00 | 299 447.00 | 3 144.00 | 3 721 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 472 089.00 | 1 472 089.00 | | 1 472 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 621 658.00 | 621 658.00 | | 621 658.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 191.00 | 27 191.00 | | 27 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 779.00 | 10 779.00 | | 10 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 325 275.00 | 265 952.00 | 59 323.00 | 325 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 289 494.00 | 470 003.00 | 746 806.00 | 1 289 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 641 909.00 | | | 641 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 893 125.00 | | | 893 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 527 265.00 | 527 265.00 | | 527 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 539.00 | 54 539.00 | | 54 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 129.00 | 847 756.00 | 59 373.00 | 907 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 422 799.00 | 2 603 308.00 | 746 806.00 | 3 422 799.00 |