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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
AN Terrains | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
AP Constructions | 411 157.00 | 183 424.00 | 227 732.00 | 411 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 374 801.00 | 1 275 660.00 | 99 141.00 | 1 374 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 460 808.00 | 2 262 382.00 | 1 198 426.00 | 3 460 808.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 068.00 | | 7 068.00 | 7 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 691.00 | | 10 691.00 | 10 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 270 923.00 | 3 721 467.00 | 1 549 455.00 | 5 270 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 954.00 | | 17 954.00 | 17 954.00 |
BT Marchandises | 1 859 067.00 | | 1 859 067.00 | 1 859 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 014.00 | | 39 014.00 | 39 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 774.00 | 38 435.00 | 242 338.00 | 280 774.00 |
BZ Autres créances | 557 185.00 | | 557 185.00 | 557 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215 096.00 | 1 737.00 | 213 359.00 | 215 096.00 |
CF Disponibilités | 350 644.00 | | 350 644.00 | 350 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 310.00 | | 45 310.00 | 45 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 365 047.00 | 40 173.00 | 3 324 873.00 | 3 365 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 635 970.00 | 3 761 641.00 | 4 874 329.00 | 8 635 970.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 836.00 | | | 42 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 979.00 | | | 60 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 560 251.00 | | | 560 251.00 |
DG Autres réserves | 348 508.00 | | | 348 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 926.00 | | | 332 926.00 |
DL TOTAL (I) | 1 308 763.00 | | | 1 308 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 542 190.00 | | | 1 542 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 364 975.00 | | | 1 364 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 613 765.00 | | | 613 765.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 775.00 | | | 25 775.00 |
EA Autres dettes | 17 765.00 | | | 17 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 565 565.00 | | | 3 565 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 874 329.00 | | | 4 874 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 462 995.00 | | | 2 462 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 259 849.00 | | 27 259 849.00 | 27 259 849.00 |
FG Production vendue services | 514 152.00 | | 514 152.00 | 514 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 774 001.00 | | 27 774 001.00 | 27 774 001.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 828 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 309 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 000 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 843 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 488 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 352.00 | |
GE Autres charges | | | 27 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 340 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 488 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 080.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 215.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 709.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 492 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 209.00 | | | 16 209.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 626.00 | | | 26 626.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 886.00 | | | 28 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 892.00 | | | 10 892.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 621.00 | | | 13 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 264.00 | | | 15 264.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 401.00 | | | 80 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 546.00 | | | 94 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 894 048.00 | | | 27 894 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 561 121.00 | | | 27 561 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 926.00 | | | 332 926.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 215 274.00 | | 142 135.00 | 5 215 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 73 236.00 | 13 250.00 | 5 270 923.00 | 73 236.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 73 236.00 | 13 250.00 | 5 256 874.00 | 73 236.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 201 225.00 | | 142 135.00 | 5 201 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 741.00 | | | 10 741.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 73 236.00 | | | 73 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 425 883.00 | 306 105.00 | 10 521.00 | 3 425 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 425 883.00 | 306 105.00 | 10 521.00 | 3 425 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 539.00 | 1 352.00 | 3 456.00 | 40 539.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 737.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 539.00 | 3 090.00 | 3 456.00 | 40 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 539.00 | 3 090.00 | 3 456.00 | 40 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 352.00 | 3 456.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 737.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 364 975.00 | 1 364 975.00 | | 1 364 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 157.00 | 250 157.00 | | 250 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 949.00 | 199 949.00 | | 199 949.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 775.00 | 25 775.00 | | 25 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 765.00 | 17 765.00 | | 17 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 237 937.00 | 237 937.00 | | 237 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 836.00 | | 42 836.00 | 42 836.00 |
VB T. V. A. | 26 379.00 | 26 379.00 | | 26 379.00 |
VC Groupe et associés | 236 554.00 | 236 554.00 | | 236 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 694 789.00 | 694 789.00 | | 694 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 847 400.00 | -255 169.00 | 1 015 868.00 | 847 400.00 |
VI Groupe et associés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 352 573.00 | | | 352 573.00 |
VP Divers | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 795.00 | 96 795.00 | | 96 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 533.00 | 281 533.00 | | 281 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 310.00 | 45 310.00 | | 45 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 319.00 | 840 433.00 | 42 886.00 | 883 319.00 |
VW T.V.A. | 66 862.00 | 66 862.00 | | 66 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 565 565.00 | 2 462 995.00 | 1 015 868.00 | 3 565 565.00 |