| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 279 959.00 | 124 600.00 | 155 359.00 | 279 959.00 |
AN Terrains | 42 753.00 | | 42 753.00 | 42 753.00 |
AP Constructions | 49 791.00 | 42 856.00 | 6 936.00 | 49 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 959 354.00 | 641 176.00 | 318 178.00 | 959 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 312.00 | 216 374.00 | 95 939.00 | 312 312.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 515.00 | | 15 515.00 | 15 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 659 684.00 | 1 025 006.00 | 634 679.00 | 1 659 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 625 244.00 | 66 555.00 | 1 558 689.00 | 1 625 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 885.00 | | 43 885.00 | 43 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 463 199.00 | 7 563.00 | 1 455 636.00 | 1 463 199.00 |
BZ Autres créances | 169 794.00 | | 169 794.00 | 169 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 1 550 843.00 | | 1 550 843.00 | 1 550 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 626.00 | | 46 626.00 | 46 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 599 591.00 | 74 118.00 | 5 525 473.00 | 5 599 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 259 275.00 | 1 099 124.00 | 6 160 152.00 | 7 259 275.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 574 415.00 | 3 183 286.00 | | 3 574 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 666 413.00 | 782 129.00 | | 666 413.00 |
DL TOTAL (I) | 4 570 829.00 | 4 295 415.00 | | 4 570 829.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 565.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 565.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 415.00 | 273 055.00 | | 208 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 480.00 | 808 222.00 | | 800 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 618.00 | 539 334.00 | | 536 618.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 100.00 | 24 251.00 | | 2 100.00 |
EA Autres dettes | 41 710.00 | 5 575.00 | | 41 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 336 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 589 323.00 | 1 650 437.00 | | 1 589 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 160 152.00 | 5 945 853.00 | | 6 160 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 448 413.00 | 1 444 155.00 | | 1 448 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 885.00 | 2 055.00 | | 1 885.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 107 233.00 | 895 679.00 | 10 002 912.00 | 9 107 233.00 |
FG Production vendue services | 54 329.00 | | 54 329.00 | 54 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 161 563.00 | 895 679.00 | 10 057 242.00 | 9 161 563.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 230.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 102 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 202 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -250 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 981 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 005 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 749 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 531.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 64 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 159 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 943 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 239.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 924 558.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 905.00 | 55 000.00 | | 30 905.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 583.00 | 61 500.00 | | 24 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 488.00 | 116 500.00 | | 55 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 830.00 | 50 085.00 | | 1 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 930.00 | 50 085.00 | | 1 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 558.00 | 66 415.00 | | 53 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 311 703.00 | 365 525.00 | | 311 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 184 412.00 | 9 904 531.00 | | 10 184 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 517 999.00 | 9 122 402.00 | | 9 517 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 666 413.00 | 782 129.00 | | 666 413.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 201 009.00 | 149 646.00 | | 201 009.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 89 715.00 | 64 540.00 | | 89 715.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 495 649.00 | | 303 033.00 | 1 495 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 218.00 | 15 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 128 982.00 | 10 015.00 | 1 659 684.00 | 128 982.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 128 982.00 | 5 797.00 | 1 364 211.00 | 128 982.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 409.00 | | 169 549.00 | 110 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 370 507.00 | | 128 483.00 | 1 370 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 733.00 | | 5 000.00 | 14 733.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 128 982.00 | | | 128 982.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 820 285.00 | 208 687.00 | 3 967.00 | 820 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 661.00 | 40 939.00 | | 83 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736 624.00 | 167 748.00 | 3 967.00 | 736 624.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 565.00 | | 19 565.00 | 19 565.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 435.00 | 21 120.00 | | 45 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 587.00 | 25 530.00 | | 48 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 587.00 | 25 530.00 | | 48 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 530.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800 480.00 | 800 480.00 | | 800 480.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 710.00 | 41 710.00 | | 41 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 515.00 | | | 15 515.00 |
UX Autres créances clients | 1 463 199.00 | | | 1 463 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 530.00 | 65 620.00 | 140 910.00 | 206 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 276 000.00 | | | 276 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 370.00 | | | 64 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 794.00 | | | 169 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 626.00 | | | 46 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 695 134.00 | 1 679 619.00 | 15 515.00 | 1 695 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 589 323.00 | 1 448 413.00 | 140 910.00 | 1 589 323.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 475 151.00 | | | 475 151.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 852 296.00 | | | 852 296.00 |