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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 330 781.00 | 196 288.00 | 134 493.00 | 330 781.00 |
AN Terrains | 73 242.00 | | 73 242.00 | 73 242.00 |
AP Constructions | 754 381.00 | 102 457.00 | 651 924.00 | 754 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 088 412.00 | 886 906.00 | 201 506.00 | 1 088 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 645.00 | 300 650.00 | 234 994.00 | 535 645.00 |
AV Immobilisations en cours | 990 141.00 | | 990 141.00 | 990 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 941.00 | | 15 941.00 | 15 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 788 542.00 | 1 486 301.00 | 2 302 241.00 | 3 788 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 167 832.00 | 123 520.00 | 2 044 312.00 | 2 167 832.00 |
BT Marchandises | 38 207.00 | | 38 207.00 | 38 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 812 716.00 | 4 701.00 | 1 808 015.00 | 1 812 716.00 |
BZ Autres créances | 157 646.00 | | 157 646.00 | 157 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 522 027.00 | | 1 522 027.00 | 1 522 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 707.00 | | 85 707.00 | 85 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 784 135.00 | 128 221.00 | 5 655 915.00 | 5 784 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 572 677.00 | 1 614 521.00 | 7 958 156.00 | 9 572 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 4 384 877.00 | 3 907 829.00 | | 4 384 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 988 830.00 | 954 048.00 | | 988 830.00 |
DL TOTAL (I) | 5 703 707.00 | 5 191 877.00 | | 5 703 707.00 |
DP Provisions pour risques | 57 396.00 | | | 57 396.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 396.00 | | | 57 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 824.00 | 143 136.00 | | 82 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 832 732.00 | 1 136 260.00 | | 832 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 790 753.00 | 734 828.00 | | 790 753.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 474 466.00 | 22 765.00 | | 474 466.00 |
EA Autres dettes | 16 279.00 | 65 216.00 | | 16 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 197 053.00 | 2 102 204.00 | | 2 197 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 958 156.00 | 7 294 081.00 | | 7 958 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 664.00 | 2 022 246.00 | | 23 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 866.00 | 2 080.00 | | 2 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 88 143.00 | |
FD Production vendue biens | | | 12 302 296.00 | |
FG Production vendue services | | | 47 094.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 437 534.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 570 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 424 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -148 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 523 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 371 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 917 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 520.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 396.00 | |
GE Autres charges | | | 83 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 906 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 663 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 518.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 089.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 633 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 905.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 17 731.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 17 731.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 753.00 | 6 332.00 | | 753.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 753.00 | 8 827.00 | | 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 747.00 | 8 904.00 | | 1 747.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 158 663.00 | | | 158 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 487 273.00 | 477 272.00 | | 487 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 583 339.00 | 11 325 912.00 | | 12 583 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 594 509.00 | 10 371 864.00 | | 11 594 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 988 830.00 | 954 048.00 | | 988 830.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 182 757.00 | 202 598.00 | | 182 757.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 816.00 | 52 634.00 | | 3 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 650 084.00 | | 1 172 760.00 | 2 650 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 302.00 | 3 788 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 302.00 | 3 441 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 804.00 | | 31 977.00 | 298 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 335 415.00 | | 1 140 707.00 | 2 335 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 865.00 | | 76.00 | 15 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 240 858.00 | 255 470.00 | 10 027.00 | 1 240 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 680.00 | 41 609.00 | | 154 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 086 178.00 | 213 861.00 | 10 027.00 | 1 086 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 96 841.00 | 123 520.00 | 96 841.00 | 96 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 832 732.00 | 832 732.00 | | 832 732.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 474 466.00 | 474 466.00 | | 474 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 279.00 | 16 279.00 | | 16 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 941.00 | | 15 941.00 | 15 941.00 |
UX Autres créances clients | 1 812 716.00 | 1 812 716.00 | | 1 812 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 958.00 | 56 294.00 | 23 664.00 | 79 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 952.00 | | | 60 952.00 |
VP Divers | 157 646.00 | 157 646.00 | | 157 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 790 753.00 | 790 753.00 | | 790 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 707.00 | 85 707.00 | | 85 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 072 010.00 | 2 056 069.00 | 15 941.00 | 2 072 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 197 053.00 | 2 173 389.00 | 23 664.00 | 2 197 053.00 |