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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 339 722.00 | 242 054.00 | 97 667.00 | 339 722.00 |
AN Terrains | 8 733.00 | 711.00 | 8 022.00 | 8 733.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 177 902.00 | 988 881.00 | 189 021.00 | 1 177 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 541.00 | 282 614.00 | 385 927.00 | 668 541.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 135.00 | | 13 135.00 | 13 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248 519.00 | | 248 519.00 | 248 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 456 553.00 | 1 514 260.00 | 942 292.00 | 2 456 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 047 804.00 | 116 731.00 | 1 931 073.00 | 2 047 804.00 |
BT Marchandises | 37 627.00 | | 37 627.00 | 37 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 738.00 | | 64 738.00 | 64 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 321 384.00 | 4 701.00 | 2 316 684.00 | 2 321 384.00 |
BZ Autres créances | 44 642.00 | | 44 642.00 | 44 642.00 |
CF Disponibilités | 4 091 770.00 | | 4 091 770.00 | 4 091 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 358.00 | | 137 358.00 | 137 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 745 323.00 | 121 432.00 | 8 623 891.00 | 8 745 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 201 875.00 | 1 635 692.00 | 9 566 183.00 | 11 201 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 5 373 707.00 | 4 384 877.00 | | 5 373 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 540 209.00 | 988 830.00 | | 1 540 209.00 |
DL TOTAL (I) | 7 243 916.00 | 5 703 707.00 | | 7 243 916.00 |
DP Provisions pour risques | 17 396.00 | 57 396.00 | | 17 396.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 072.00 | | | 36 072.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 468.00 | 57 396.00 | | 53 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 052.00 | 82 824.00 | | 26 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 280 082.00 | | | 280 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 929 867.00 | 832 732.00 | | 929 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 013 402.00 | 790 753.00 | | 1 013 402.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 474 466.00 | | |
EA Autres dettes | 19 397.00 | 16 279.00 | | 19 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 268 800.00 | 2 197 053.00 | | 2 268 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 566 183.00 | 7 958 156.00 | | 9 566 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 965 054.00 | 2 173 389.00 | | 1 965 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 140 356.00 | |
FD Production vendue biens | | | 13 532 682.00 | |
FG Production vendue services | | | 59 569.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 732 607.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 134.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 041.00 | |
FQ Autres produits | | | -102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 957 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 510 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 120 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 881 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 759 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 085 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 731.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 072.00 | |
GE Autres charges | | | 47 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 039 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 917 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 244.00 | |
GN Différences positives de change | | | 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 711.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 876 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 201 800.00 | 2 500.00 | | 1 201 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 241 800.00 | 2 500.00 | | 1 241 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 792.00 | 753.00 | | 20 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750 662.00 | | | 750 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 771 454.00 | 753.00 | | 771 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 470 346.00 | 1 747.00 | | 470 346.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 235 959.00 | 158 663.00 | | 235 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 570 605.00 | 487 273.00 | | 570 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 211 114.00 | 12 583 339.00 | | 15 211 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 670 905.00 | 11 594 509.00 | | 13 670 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 540 209.00 | 988 830.00 | | 1 540 209.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 163 622.00 | 182 757.00 | | 163 622.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 208 506.00 | 3 816.00 | | 208 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 788 542.00 | | 615 294.00 | 3 788 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 947 283.00 | 2 456 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 279.00 | 339 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 942 004.00 | 1 868 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 781.00 | | 14 220.00 | 330 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 441 820.00 | | 368 496.00 | 3 441 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 941.00 | | 232 579.00 | 15 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 486 301.00 | 234 441.00 | 206 481.00 | 1 486 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 288.00 | 51 045.00 | 5 279.00 | 196 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 290 013.00 | 183 395.00 | 201 202.00 | 1 290 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 396.00 | 36 072.00 | 40 000.00 | 57 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 396.00 | 36 072.00 | 40 000.00 | 57 396.00 |
UG ‐ Financières | | 36 072.00 | 40 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 929 867.00 | 929 867.00 | | 929 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 013 402.00 | 1 013 402.00 | | 1 013 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 397.00 | 19 397.00 | | 19 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248 519.00 | | 248 519.00 | 248 519.00 |
UX Autres créances clients | 2 321 384.00 | 2 321 384.00 | | 2 321 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 664.00 | | | 23 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 294.00 | | | 56 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 642.00 | 44 642.00 | | 44 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 358.00 | 137 358.00 | | 137 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 751 903.00 | 2 503 384.00 | 248 519.00 | 2 751 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 988 718.00 | 1 965 054.00 | | 1 988 718.00 |