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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 366 209.00 | 312 423.00 | 53 786.00 | 366 209.00 |
AN Terrains | 8 733.00 | 1 584.00 | 7 149.00 | 8 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 248 064.00 | 1 053 216.00 | 194 848.00 | 1 248 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659 056.00 | 334 404.00 | 324 652.00 | 659 056.00 |
AV Immobilisations en cours | 196 097.00 | | 196 097.00 | 196 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 233 606.00 | | 233 606.00 | 233 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 711 765.00 | 1 701 627.00 | 1 010 138.00 | 2 711 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 265 145.00 | 36 800.00 | 2 228 344.00 | 2 265 145.00 |
BT Marchandises | 29 673.00 | | 29 673.00 | 29 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 165.00 | | 88 165.00 | 88 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 539 322.00 | 4 701.00 | 2 534 621.00 | 2 539 322.00 |
BZ Autres créances | 191 534.00 | | 191 534.00 | 191 534.00 |
CF Disponibilités | 2 107 735.00 | | 2 107 735.00 | 2 107 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 481.00 | | 131 481.00 | 131 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 353 055.00 | 41 501.00 | 7 311 554.00 | 7 353 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 064 820.00 | 1 743 128.00 | 8 321 692.00 | 10 064 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 913 916.00 | 5 373 707.00 | | 3 913 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 350 340.00 | 1 540 209.00 | | 1 350 340.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DL TOTAL (I) | 5 629 255.00 | 7 243 916.00 | | 5 629 255.00 |
DP Provisions pour risques | 17 396.00 | 17 396.00 | | 17 396.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 500.00 | 36 072.00 | | 36 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 896.00 | 53 468.00 | | 53 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 516.00 | 26 052.00 | | 3 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176 503.00 | 280 082.00 | | 176 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 463 823.00 | 929 867.00 | | 1 463 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 962 916.00 | 1 013 402.00 | | 962 916.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 806.00 | | | 25 806.00 |
EA Autres dettes | 5 975.00 | 19 397.00 | | 5 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 638 540.00 | 2 268 800.00 | | 2 638 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 321 692.00 | 9 566 183.00 | | 8 321 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 462 037.00 | 1 965 054.00 | | 2 462 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 69 416.00 | |
FD Production vendue biens | | | 13 077 253.00 | |
FG Production vendue services | | | 55 303.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 201 972.00 | |
FN Production immobilisée | | | 162 287.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 638 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 843 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -217 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 857 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 548 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 026 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 800.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 135.00 | |
GE Autres charges | | | 47 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 602 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 036 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 453.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 921.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 028 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 066.00 | 40 000.00 | | 4 066.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 250.00 | 1 201 800.00 | | 117 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 316.00 | 1 241 800.00 | | 121 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 792.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 401.00 | 750 662.00 | | 103 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 401.00 | 771 454.00 | | 103 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 915.00 | 470 346.00 | | 17 915.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 226 941.00 | 235 959.00 | | 226 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 469 221.00 | 570 605.00 | | 469 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 798 613.00 | 15 211 114.00 | | 13 798 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 448 273.00 | 13 670 905.00 | | 12 448 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 350 340.00 | 1 540 209.00 | | 1 350 340.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 142 387.00 | 163 622.00 | | 142 387.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 252 727.00 | 208 506.00 | | 252 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 456 553.00 | | 405 265.00 | 2 456 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 913.00 | 233 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 053.00 | 2 711 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 140.00 | 2 111 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 722.00 | | 26 487.00 | 339 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 868 312.00 | | 378 778.00 | 1 868 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 519.00 | | | 248 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 514 260.00 | 219 104.00 | 31 738.00 | 1 514 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242 054.00 | 70 369.00 | | 242 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 272 206.00 | 148 736.00 | 31 738.00 | 1 272 206.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 468.00 | 26 135.00 | 25 707.00 | 53 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 468.00 | 26 135.00 | 25 707.00 | 53 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 135.00 | 25 707.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 463 823.00 | 1 463 823.00 | | 1 463 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 962 916.00 | 962 916.00 | | 962 916.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 806.00 | 25 806.00 | | 25 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 233 606.00 | | 233 606.00 | 233 606.00 |
UX Autres créances clients | 2 539 322.00 | 2 539 322.00 | | 2 539 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 664.00 | | | 23 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 534.00 | 191 534.00 | | 191 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 481.00 | 131 481.00 | | 131 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 095 944.00 | 2 862 337.00 | 233 606.00 | 3 095 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 462 037.00 | 2 462 037.00 | | 2 462 037.00 |