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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 298 804.00 | 154 680.00 | 144 124.00 | 298 804.00 |
AN Terrains | 73 242.00 | | 73 242.00 | 73 242.00 |
AP Constructions | 754 381.00 | 58 371.00 | 696 010.00 | 754 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 086 426.00 | 774 789.00 | 311 637.00 | 1 086 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 657.00 | 253 018.00 | 140 638.00 | 393 657.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 711.00 | | 27 711.00 | 27 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 865.00 | | 15 865.00 | 15 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 650 084.00 | 1 240 858.00 | 1 409 226.00 | 2 650 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 019 305.00 | 96 841.00 | 1 922 465.00 | 2 019 305.00 |
BT Marchandises | 39 811.00 | | 39 811.00 | 39 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 241.00 | | 4 241.00 | 4 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 023 088.00 | 7 879.00 | 2 015 209.00 | 2 023 088.00 |
BZ Autres créances | 60 126.00 | | 60 126.00 | 60 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 481 903.00 | | 1 481 903.00 | 1 481 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 100.00 | | 61 100.00 | 61 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 989 575.00 | 104 719.00 | 5 884 855.00 | 5 989 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 639 658.00 | 1 345 577.00 | 7 294 081.00 | 8 639 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 907 829.00 | 3 574 415.00 | | 3 907 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 954 048.00 | 666 413.00 | | 954 048.00 |
DL TOTAL (I) | 5 191 877.00 | 4 570 829.00 | | 5 191 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 136.00 | 208 415.00 | | 143 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 136 260.00 | 800 480.00 | | 1 136 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 734 828.00 | 536 618.00 | | 734 828.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 765.00 | 2 100.00 | | 22 765.00 |
EA Autres dettes | 65 216.00 | 41 710.00 | | 65 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 102 204.00 | 1 589 323.00 | | 2 102 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 294 081.00 | 6 160 152.00 | | 7 294 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 022 246.00 | 1 448 413.00 | | 2 022 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 080.00 | 1 885.00 | | 2 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 83 219.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 024 906.00 | |
FG Production vendue services | | | 56 078.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 164 204.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 268 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 465 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -394 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 060 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 245 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 818 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 309.00 | |
GE Autres charges | | | 69 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 841 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 427 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 34 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 837.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 422 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 905.00 | 30 905.00 | | 30 905.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 731.00 | 24 583.00 | | 17 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 731.00 | 55 488.00 | | 17 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 332.00 | 100.00 | | 6 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 495.00 | 1 830.00 | | 2 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 827.00 | 1 930.00 | | 8 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 904.00 | 53 558.00 | | 8 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 477 272.00 | 311 703.00 | | 477 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 325 912.00 | 10 184 412.00 | | 11 325 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 371 864.00 | 9 517 999.00 | | 10 371 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 954 048.00 | 666 413.00 | | 954 048.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 202 598.00 | 201 009.00 | | 202 598.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 52 634.00 | 89 715.00 | | 52 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 659 684.00 | | | 1 659 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 650 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 335 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 959.00 | | | 279 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 364 211.00 | | | 1 364 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 515.00 | | | 15 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 025 006.00 | 216 444.00 | 591.00 | 1 025 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 600.00 | 30 079.00 | | 124 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900 405.00 | 186 364.00 | 591.00 | 900 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 66 555.00 | 96 841.00 | 66 555.00 | 66 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 118.00 | 100 309.00 | 69 708.00 | 74 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 118.00 | 100 309.00 | 69 708.00 | 74 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 309.00 | 69 708.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 136 260.00 | 1 136 260.00 | | 1 136 260.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 765.00 | 22 765.00 | | 22 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 216.00 | 65 216.00 | | 65 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 865.00 | | | 15 865.00 |
UX Autres créances clients | 2 023 088.00 | | | 2 023 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 056.00 | 61 098.00 | 79 958.00 | 141 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 372.00 | | | 65 372.00 |
VP Divers | 60 126.00 | | | 60 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 734 828.00 | 734 828.00 | | 734 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 100.00 | | | 61 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 160 179.00 | 2 144 314.00 | 15 865.00 | 2 160 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 102 204.00 | 2 022 246.00 | 79 958.00 | 2 102 204.00 |