| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 124.00 | 16 291.00 | 832.00 | 17 124.00 |
AP Constructions | 124 798.00 | 31 865.00 | 92 932.00 | 124 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 041.00 | 361 964.00 | 229 077.00 | 591 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 892 905.00 | 552 382.00 | 340 522.00 | 892 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 530.00 | | 77 530.00 | 77 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 703 399.00 | 962 504.00 | 740 894.00 | 1 703 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
BT Marchandises | 759 618.00 | | 759 618.00 | 759 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 428.00 | | 14 428.00 | 14 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 388.00 | 7 078.00 | 97 310.00 | 104 388.00 |
BZ Autres créances | 332 011.00 | | 332 011.00 | 332 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 176.00 | | 205 176.00 | 205 176.00 |
CF Disponibilités | 107 713.00 | | 107 713.00 | 107 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 563.00 | | 28 563.00 | 28 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 552 962.00 | 7 078.00 | 1 545 884.00 | 1 552 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 256 361.00 | 969 582.00 | 2 286 779.00 | 3 256 361.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 36 841.00 | | | 36 841.00 |
DG Autres réserves | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 364.00 | | | 243 364.00 |
DL TOTAL (I) | 353 992.00 | | | 353 992.00 |
DP Provisions pour risques | 41 752.00 | | | 41 752.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 752.00 | | | 41 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791 418.00 | | | 791 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 742.00 | | | 77 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 229.00 | | | 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 186.00 | | | 734 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 179.00 | | | 257 179.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 383.00 | | | 16 383.00 |
EA Autres dettes | 13 895.00 | | | 13 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 891 034.00 | | | 1 891 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 286 779.00 | | | 2 286 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 299 193.00 | | | 1 299 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 027.00 | | | 29 027.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 664 618.00 | | 13 664 618.00 | 13 664 618.00 |
FD Production vendue biens | 8 984.00 | | 8 984.00 | 8 984.00 |
FG Production vendue services | 195 807.00 | | 195 807.00 | 195 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 869 410.00 | | 13 869 410.00 | 13 869 410.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 503.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 896 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 931 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 170 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 055 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 297.00 | |
GE Autres charges | | | 4 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 710 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 373.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 564.00 | | | 8 564.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 445.00 | | | 61 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 955.00 | | | 38 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 568.00 | | | 103 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 993.00 | | | 82 993.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 186.00 | | | 86 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 382.00 | | | 17 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 608.00 | | | -41 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 018 464.00 | | | 14 018 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 775 100.00 | | | 13 775 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 364.00 | | | 243 364.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 089.00 | | | 24 089.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 515 539.00 | | | 1 515 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 703 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 608 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 279.00 | | | 16 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 421 730.00 | | | 1 421 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 530.00 | | | 77 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 812 040.00 | 169 130.00 | 18 665.00 | 812 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 279.00 | 13.00 | | 16 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 761.00 | 169 117.00 | 18 665.00 | 795 761.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 80 707.00 | | 38 955.00 | 80 707.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 38 955.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 185.00 | 53 943.00 | 19 242.00 | 73 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734 187.00 | 734 187.00 | | 734 187.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 384.00 | 16 384.00 | | 16 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 523.00 | 18 523.00 | | 18 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 530.00 | | | 77 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104 388.00 | | | 104 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 028.00 | 29 028.00 | | 29 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 762 391.00 | 190 020.00 | 495 290.00 | 762 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 676.00 | | | 153 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 563.00 | | | 28 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 493.00 | 464 963.00 | 77 530.00 | 542 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 890 806.00 | 1 299 194.00 | 514 532.00 | 1 890 806.00 |