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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 704.00 | 18 181.00 | 1 522.00 | 19 704.00 |
AP Constructions | 347 337.00 | 55 987.00 | 291 350.00 | 347 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 631 744.00 | 535 812.00 | 95 931.00 | 631 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 986 001.00 | 788 962.00 | 197 038.00 | 986 001.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 417.00 | | 14 417.00 | 14 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 029.00 | | 86 029.00 | 86 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 085 234.00 | 1 398 944.00 | 686 289.00 | 2 085 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
BT Marchandises | 709 232.00 | | 709 232.00 | 709 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 918.00 | 4 664.00 | 50 253.00 | 54 918.00 |
BZ Autres créances | 222 309.00 | | 222 309.00 | 222 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138 132.00 | | 138 132.00 | 138 132.00 |
CF Disponibilités | 380 651.00 | | 380 651.00 | 380 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 703.00 | | 36 703.00 | 36 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 544 069.00 | 4 664.00 | 1 539 404.00 | 1 544 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 629 304.00 | 1 403 609.00 | 2 225 694.00 | 3 629 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 195 439.00 | | | 195 439.00 |
DG Autres réserves | 8 406.00 | | | 8 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 447.00 | | | 365 447.00 |
DL TOTAL (I) | 639 692.00 | | | 639 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 941.00 | | | 291 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 701.00 | | | 20 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140.00 | | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 884.00 | | | 717 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 171.00 | | | 273 171.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 246 453.00 | | | 246 453.00 |
EA Autres dettes | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 135.00 | | | 31 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 586 001.00 | | | 1 586 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 225 694.00 | | | 2 225 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 397 788.00 | | | 1 397 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 838 744.00 | | 14 838 744.00 | 14 838 744.00 |
FD Production vendue biens | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
FG Production vendue services | 260 040.00 | | 260 040.00 | 260 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 102 515.00 | | 15 102 515.00 | 15 102 515.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 138 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 615 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 305 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 133 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 429.00 | |
GE Autres charges | | | 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 691 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 446 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 461 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 344.00 | | | 30 344.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 146.00 | | | 42 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 310.00 | | | 17 310.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 871.00 | | | 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 328.00 | | | 60 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 969.00 | | | 41 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 969.00 | | | 41 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 358.00 | | | 18 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 134.00 | | | 114 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 219 736.00 | | | 15 219 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 854 289.00 | | | 14 854 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 447.00 | | | 365 447.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 577.00 | | | 56 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 822 580.00 | | 354 114.00 | 1 822 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 460.00 | 2 085 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 460.00 | 1 979 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 704.00 | | | 19 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 719 971.00 | | 350 990.00 | 1 719 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 905.00 | | 3 124.00 | 82 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 305 723.00 | 131 173.00 | 37 951.00 | 1 305 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 052.00 | 1 129.00 | | 17 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 288 671.00 | 130 044.00 | 37 951.00 | 1 288 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 717 885.00 | 717 885.00 | | 717 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 944.00 | 272 944.00 | | 272 944.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 246 454.00 | 246 454.00 | | 246 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 135.00 | 9 946.00 | 21 189.00 | 31 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 029.00 | | 86 029.00 | 86 029.00 |
UX Autres créances clients | 54 918.00 | 54 918.00 | | 54 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 102.00 | 118 218.00 | 166 884.00 | 285 102.00 |
VI Groupe et associés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 702.00 | | | 130 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 309.00 | 222 309.00 | | 222 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 703.00 | 36 703.00 | | 36 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 960.00 | 313 930.00 | 86 029.00 | 399 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 585 862.00 | 1 397 789.00 | 188 073.00 | 1 585 862.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |