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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 704.00 | 19 041.00 | 662.00 | 19 704.00 |
AP Constructions | 361 655.00 | 91 622.00 | 270 033.00 | 361 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 640 759.00 | 567 804.00 | 72 955.00 | 640 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 030 066.00 | 834 273.00 | 195 792.00 | 1 030 066.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 029.00 | | 86 029.00 | 86 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 139 615.00 | 1 512 741.00 | 626 873.00 | 2 139 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
BT Marchandises | 709 171.00 | | 709 171.00 | 709 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 312.00 | 14 713.00 | 36 598.00 | 51 312.00 |
BZ Autres créances | 160 217.00 | | 160 217.00 | 160 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 535 089.00 | | 535 089.00 | 535 089.00 |
CF Disponibilités | 440 661.00 | | 440 661.00 | 440 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 539.00 | | 24 539.00 | 24 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 923 221.00 | 14 713.00 | 1 908 508.00 | 1 923 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 062 836.00 | 1 527 454.00 | 2 535 382.00 | 4 062 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 268 529.00 | | | 268 529.00 |
DG Autres réserves | 8 443.00 | | | 8 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 603 310.00 | | | 603 310.00 |
DL TOTAL (I) | 950 683.00 | | | 950 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 845.00 | | | 508 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 874.00 | | | 82 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 470.00 | | | 644 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 905.00 | | | 322 905.00 |
EA Autres dettes | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 023.00 | | | 21 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 584 698.00 | | | 1 584 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 535 382.00 | | | 2 535 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 205 106.00 | | | 1 205 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 530 418.00 | | 16 530 418.00 | 16 530 418.00 |
FD Production vendue biens | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
FG Production vendue services | 283 054.00 | | 283 054.00 | 283 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 816 432.00 | | 16 816 432.00 | 16 816 432.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 857 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 775 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 417 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 236 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 080.00 | |
GE Autres charges | | | 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 098 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 758 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 777 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 692.00 | | | 37 692.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 116.00 | | | 39 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 116.00 | | | 39 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 916.00 | | | 35 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 118.00 | | | 210 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 920 900.00 | | | 16 920 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 317 589.00 | | | 16 317 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 603 310.00 | | | 603 310.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 190.00 | | | 57 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 085 235.00 | | 74 243.00 | 2 085 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 87 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 861.00 | 2 139 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 261.00 | 2 032 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 704.00 | | | 19 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 979 501.00 | | 72 243.00 | 1 979 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 029.00 | | 2 000.00 | 86 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 398 945.00 | 118 641.00 | 4 844.00 | 1 398 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 181.00 | 860.00 | | 18 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 380 764.00 | 117 781.00 | 4 844.00 | 1 380 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 471.00 | 644 471.00 | | 644 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 678.00 | 322 678.00 | | 322 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 023.00 | 21 023.00 | | 21 023.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | 1 200.00 | 200.00 | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 029.00 | | 86 029.00 | 86 029.00 |
UX Autres créances clients | 51 312.00 | 51 312.00 | | 51 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 537.00 | 126 951.00 | 225 674.00 | 506 537.00 |
VI Groupe et associés | 62 502.00 | 62 502.00 | | 62 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 266.00 | | | 148 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 217.00 | 160 217.00 | | 160 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 540.00 | 24 540.00 | | 24 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 498.00 | 237 269.00 | 86 229.00 | 323 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 584 693.00 | 1 205 107.00 | 225 674.00 | 1 584 693.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |