| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 704.00 | 17 052.00 | 2 651.00 | 19 704.00 |
AP Constructions | 124 798.00 | 57 884.00 | 66 914.00 | 124 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 604 868.00 | 498 328.00 | 106 540.00 | 604 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 978 763.00 | 732 458.00 | 246 305.00 | 978 763.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 540.00 | | 11 540.00 | 11 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 905.00 | | 82 905.00 | 82 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 822 580.00 | 1 305 723.00 | 516 857.00 | 1 822 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
BT Marchandises | 708 696.00 | 2 009.00 | 706 687.00 | 708 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 444.00 | 1 235.00 | 43 209.00 | 44 444.00 |
BZ Autres créances | 312 812.00 | | 312 812.00 | 312 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 889.00 | | 185 889.00 | 185 889.00 |
CF Disponibilités | 225 972.00 | | 225 972.00 | 225 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 981.00 | | 65 981.00 | 65 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 546 434.00 | 3 244.00 | 1 543 190.00 | 1 546 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 369 014.00 | 1 308 967.00 | 2 060 047.00 | 3 369 014.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82 905.00 | | | 82 905.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 127 236.00 | | | 127 236.00 |
DG Autres réserves | 8 397.00 | | | 8 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 011.00 | | | 341 011.00 |
DL TOTAL (I) | 547 045.00 | | | 547 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 711.00 | | | 421 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 645.00 | | | 55 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 455.00 | | | 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 500.00 | | | 688 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 372.00 | | | 296 372.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
EA Autres dettes | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 218.00 | | | 41 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 513 001.00 | | | 1 513 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 060 047.00 | | | 2 060 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 228 075.00 | | | 1 228 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 854 464.00 | | 14 854 464.00 | 14 854 464.00 |
FD Production vendue biens | 5 921.00 | | 5 921.00 | 5 921.00 |
FG Production vendue services | 209 238.00 | | 209 238.00 | 209 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 069 624.00 | | 15 069 624.00 | 15 069 624.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 118 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 551 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 259 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 120 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 148.00 | |
GE Autres charges | | | 44 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 755 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 803.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 279.00 | | | 21 279.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 673.00 | | | 10 673.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 139.00 | | | 64 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 813.00 | | | 75 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 012.00 | | | 17 012.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 839.00 | | | 18 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 974.00 | | | 56 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 766.00 | | | 84 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 210 518.00 | | | 15 210 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 869 506.00 | | | 14 869 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 011.00 | | | 341 011.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 204.00 | | | 40 204.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 735 876.00 | | 103 356.00 | 1 735 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 652.00 | 1 822 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 652.00 | 1 719 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 124.00 | | 2 580.00 | 17 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 641 222.00 | | 95 401.00 | 1 641 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 530.00 | | 5 375.00 | 77 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 136 269.00 | 184 279.00 | 14 825.00 | 1 136 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 573.00 | 479.00 | | 16 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 119 696.00 | 183 800.00 | 14 825.00 | 1 119 696.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688 501.00 | 688 501.00 | | 688 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 213.00 | 296 213.00 | | 296 213.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 777.00 | 39 777.00 | | 39 777.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 218.00 | 41 218.00 | | 41 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 905.00 | 82 905.00 | | 82 905.00 |
UX Autres créances clients | 44 445.00 | 44 445.00 | | 44 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 435.00 | 131 964.00 | 284 471.00 | 416 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 440.00 | | | 176 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 812.00 | 312 812.00 | | 312 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 982.00 | 65 982.00 | | 65 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 144.00 | 506 144.00 | | 506 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 512 546.00 | 1 228 075.00 | 284 471.00 | 1 512 546.00 |