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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 704.00 | 19 704.00 | | 19 704.00 |
AP Constructions | 364 395.00 | 127 826.00 | 236 568.00 | 364 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680 734.00 | 530 590.00 | 150 143.00 | 680 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 096 505.00 | 854 908.00 | 241 597.00 | 1 096 505.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BF Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 029.00 | | 86 029.00 | 86 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 252 448.00 | 1 533 030.00 | 719 418.00 | 2 252 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
BT Marchandises | 804 537.00 | | 804 537.00 | 804 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 920.00 | 5 158.00 | 48 762.00 | 53 920.00 |
BZ Autres créances | 312 988.00 | | 312 988.00 | 312 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 453 585.00 | | 453 585.00 | 453 585.00 |
CF Disponibilités | 303 113.00 | | 303 113.00 | 303 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 637.00 | | 64 637.00 | 64 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 996 391.00 | 5 158.00 | 1 991 233.00 | 1 996 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 248 840.00 | 1 538 188.00 | 2 710 651.00 | 4 248 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 268 529.00 | | | 268 529.00 |
DG Autres réserves | 129 106.00 | | | 129 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 415.00 | | | 408 415.00 |
DL TOTAL (I) | 876 451.00 | | | 876 451.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 117.00 | | | 457 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 001.00 | | | 154 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 752 184.00 | | | 752 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 902.00 | | | 440 902.00 |
EA Autres dettes | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 824 200.00 | | | 1 824 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 710 651.00 | | | 2 710 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 468 889.00 | | | 1 468 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 834 897.00 | | 17 834 897.00 | 17 834 897.00 |
FD Production vendue biens | 10 707.00 | | 10 707.00 | 10 707.00 |
FG Production vendue services | 307 212.00 | | 307 212.00 | 307 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 152 818.00 | | 18 152 818.00 | 18 152 818.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 241 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 165 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 516 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 453 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118.00 | |
GE Autres charges | | | 2 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 773 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 468 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 489 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 915.00 | | | 30 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 915.00 | | | 52 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 190.00 | | | 16 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 724.00 | | | 36 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 731.00 | | | 117 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 319 539.00 | | | 18 319 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 911 124.00 | | | 17 911 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 415.00 | | | 408 415.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 952.00 | | | 68 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 704.00 | | | 19 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 429.00 | 2 000.00 | 1 200.00 | 87 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 512 741.00 | 118 075.00 | 97 786.00 | 1 512 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 041.00 | 663.00 | | 19 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 493 700.00 | 117 412.00 | 97 786.00 | 1 493 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 357.00 | 11 357.00 | | 11 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 752 184.00 | 752 184.00 | | 752 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 440 675.00 | 440 675.00 | | 440 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
UP Prêts | 2 200.00 | 1 500.00 | 700.00 | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 029.00 | | 86 029.00 | 86 029.00 |
UX Autres créances clients | 53 921.00 | 53 921.00 | | 53 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 974.00 | 100 663.00 | 219 499.00 | 455 974.00 |
VI Groupe et associés | 142 871.00 | 142 871.00 | | 142 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 588.00 | | | 139 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 988.00 | 312 988.00 | | 312 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 637.00 | 64 637.00 | | 64 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 775.00 | 433 046.00 | 86 729.00 | 519 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 824 201.00 | 1 468 889.00 | 219 499.00 | 1 824 201.00 |