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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 951.00 | 29 981.00 | 6 970.00 | 36 951.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
AP Constructions | 205 454.00 | 78 404.00 | 127 050.00 | 205 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 360 034.00 | 924 479.00 | 435 555.00 | 1 360 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 528.00 | 201 668.00 | 147 860.00 | 349 528.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 856.00 | | 10 856.00 | 10 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 118 116.00 | 1 235 652.00 | 882 465.00 | 2 118 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 340.00 | | 184 340.00 | 184 340.00 |
BN En cours de production de biens | 58 727.00 | | 58 727.00 | 58 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 422 543.00 | 599.00 | 1 421 944.00 | 1 422 543.00 |
BZ Autres créances | 131 188.00 | | 131 188.00 | 131 188.00 |
CF Disponibilités | 526 364.00 | | 526 364.00 | 526 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 044.00 | | 24 044.00 | 24 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 347 207.00 | 599.00 | 2 346 608.00 | 2 347 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 465 323.00 | 1 236 250.00 | 3 229 073.00 | 4 465 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 596 138.00 | | | 1 596 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 734.00 | | | 246 734.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
DL TOTAL (I) | 1 959 381.00 | | | 1 959 381.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 409.00 | | | 281 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 935.00 | | | 524 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 376.00 | | | 300 376.00 |
EA Autres dettes | 44 924.00 | | | 44 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 047.00 | | | 108 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 259 691.00 | | | 1 259 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 229 073.00 | | | 3 229 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 087 502.00 | | | 1 087 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
FG Production vendue services | 5 361 036.00 | | 5 361 036.00 | 5 361 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 364 186.00 | | 5 364 186.00 | 5 364 186.00 |
FM Production stockée | | | -24 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 378 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 224 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 425 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 804 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 430.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 057 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 303.00 | | | 17 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 930.00 | | | 17 930.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 930.00 | | | 29 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 256.00 | | | 13 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 674.00 | | | 16 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 339.00 | | | 89 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 409 962.00 | | | 5 409 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 163 228.00 | | | 5 163 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 734.00 | | | 246 734.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 720.00 | | | 82 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 915 446.00 | | 244 658.00 | 1 915 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 213.00 | 2 117 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 213.00 | 1 918 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 951.00 | | | 186 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 716 378.00 | | 244 658.00 | 1 716 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 117.00 | | | 12 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 127 435.00 | 150 430.00 | 42 213.00 | 1 127 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 645.00 | 4 336.00 | | 25 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 101 790.00 | 146 094.00 | 42 213.00 | 1 101 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 600.00 | -22 600.00 | | 32 600.00 |
6T Sur comptes clients | 630.00 | | 32.00 | 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 630.00 | | 32.00 | 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 230.00 | -22 600.00 | 32.00 | 33 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 632.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 935.00 | 524 935.00 | | 524 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 603.00 | 11 603.00 | | 11 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 802.00 | 69 802.00 | | 69 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 874.00 | 25 874.00 | | 25 874.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 047.00 | 108 047.00 | | 108 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 856.00 | | | 10 856.00 |
UX Autres créances clients | 1 421 825.00 | | | 1 421 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 718.00 | | | 718.00 |
VB T. V. A. | 12 975.00 | | | 12 975.00 |
VC Groupe et associés | 85 059.00 | | | 85 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 409.00 | 109 220.00 | 172 189.00 | 281 409.00 |
VI Groupe et associés | 19 050.00 | 19 050.00 | | 19 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 280.00 | | | 77 280.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 752.00 | | | 10 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 802.00 | | | 20 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 044.00 | | | 24 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 588 631.00 | 1 577 775.00 | 10 856.00 | 1 588 631.00 |
VW T.V.A. | 204 171.00 | 204 171.00 | | 204 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 259 691.00 | 1 087 502.00 | 172 189.00 | 1 259 691.00 |