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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 711.00 | 40 407.00 | 10 303.00 | 50 711.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
AP Constructions | 205 454.00 | 112 221.00 | 93 233.00 | 205 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 446 132.00 | 1 101 012.00 | 345 120.00 | 1 446 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 300.00 | 274 773.00 | 149 527.00 | 424 300.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 156.00 | | 11 156.00 | 11 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 293 047.00 | 1 529 534.00 | 763 513.00 | 2 293 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224 814.00 | | 224 814.00 | 224 814.00 |
BN En cours de production de biens | 77 750.00 | | 77 750.00 | 77 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 720 461.00 | 543.00 | 1 719 918.00 | 1 720 461.00 |
BZ Autres créances | 127 335.00 | | 127 335.00 | 127 335.00 |
CF Disponibilités | 495 320.00 | | 495 320.00 | 495 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 471.00 | | 30 471.00 | 30 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 676 152.00 | 543.00 | 2 675 609.00 | 2 676 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 969 198.00 | 1 530 077.00 | 3 439 121.00 | 4 969 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 823 418.00 | | | 1 823 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 544.00 | | | 107 544.00 |
DL TOTAL (I) | 2 040 962.00 | | | 2 040 962.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 372.00 | | | 168 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 863.00 | | | 766 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 359.00 | | | 390 359.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 516.00 | | | 17 516.00 |
EA Autres dettes | 45 049.00 | | | 45 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 388 159.00 | | | 1 388 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 439 121.00 | | | 3 439 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 319 054.00 | | | 1 319 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 664.00 | | 6 664.00 | 6 664.00 |
FG Production vendue services | 6 579 999.00 | | 6 579 999.00 | 6 579 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 586 662.00 | | 6 586 662.00 | 6 586 662.00 |
FM Production stockée | | | 29 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 649 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 976 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 976 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 902 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 067.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 525 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 695.00 | | | 32 695.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 668.00 | | | 18 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 655 352.00 | | | 6 655 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 547 808.00 | | | 6 547 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 544.00 | | | 107 544.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 125 170.00 | | | 125 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 224 199.00 | | 83 775.00 | 2 224 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 757.00 | 2 287 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 757.00 | 2 074 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 461.00 | | 2 250.00 | 198 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 013 621.00 | | 81 225.00 | 2 013 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 117.00 | | 300.00 | 12 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 387 280.00 | 161 067.00 | 18 813.00 | 1 387 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 741.00 | 4 666.00 | | 35 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 351 539.00 | 156 401.00 | 18 813.00 | 1 351 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 766 863.00 | 766 863.00 | | 766 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 487.00 | 12 487.00 | | 12 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 193.00 | 93 193.00 | | 93 193.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 516.00 | 17 516.00 | | 17 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 188.00 | 10 188.00 | | 10 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 156.00 | | 11 156.00 | 11 156.00 |
UX Autres créances clients | 1 719 810.00 | 1 719 810.00 | | 1 719 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VB T. V. A. | 28 996.00 | 28 996.00 | | 28 996.00 |
VC Groupe et associés | 89 239.00 | 89 239.00 | | 89 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 372.00 | 99 267.00 | 69 105.00 | 168 372.00 |
VI Groupe et associés | 34 861.00 | 34 861.00 | | 34 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 854.00 | | | 95 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 564.00 | 17 564.00 | | 17 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 471.00 | 30 471.00 | | 30 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 889 423.00 | 1 878 267.00 | 11 156.00 | 1 889 423.00 |
VW T.V.A. | 267 115.00 | 267 115.00 | | 267 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 388 159.00 | 1 319 054.00 | 69 105.00 | 1 388 159.00 |