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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 461.00 | 35 741.00 | 12 720.00 | 48 461.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
AP Constructions | 205 454.00 | 96 600.00 | 108 854.00 | 205 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 408 106.00 | 1 011 140.00 | 396 966.00 | 1 408 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 854.00 | 242 782.00 | 159 073.00 | 401 854.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 856.00 | | 10 856.00 | 10 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 230 024.00 | 1 387 383.00 | 842 641.00 | 2 230 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 072.00 | | 190 072.00 | 190 072.00 |
BN En cours de production de biens | 48 040.00 | | 48 040.00 | 48 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 386 828.00 | 543.00 | 1 386 285.00 | 1 386 828.00 |
BZ Autres créances | 162 628.00 | | 162 628.00 | 162 628.00 |
CF Disponibilités | 660 137.00 | | 660 137.00 | 660 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 745.00 | | 15 745.00 | 15 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 463 451.00 | 543.00 | 2 462 908.00 | 2 463 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 693 475.00 | 1 387 926.00 | 3 305 549.00 | 4 693 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 756 873.00 | | | 1 756 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 546.00 | | | 161 546.00 |
DL TOTAL (I) | 2 028 418.00 | | | 2 028 418.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 226.00 | | | 206 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 920.00 | | | 667 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 813.00 | | | 365 813.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 688.00 | | | 14 688.00 |
EA Autres dettes | 12 484.00 | | | 12 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 267 131.00 | | | 1 267 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 305 549.00 | | | 3 305 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 171 727.00 | | | 1 171 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 253.00 | | 4 253.00 | 4 253.00 |
FG Production vendue services | 5 593 304.00 | | 5 593 304.00 | 5 593 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 597 557.00 | | 5 597 557.00 | 5 597 557.00 |
FM Production stockée | | | -10 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 606 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 525 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 420 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 834 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 042.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 423 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 370.00 | | | 19 370.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 426.00 | | | 18 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 865.00 | | | 23 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 608.00 | | | 7 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 257.00 | | | 16 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 325.00 | | | 36 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 630 827.00 | | | 5 630 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 469 281.00 | | | 5 469 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 546.00 | | | 161 546.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 103 133.00 | | | 103 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 117 891.00 | | 128 876.00 | 2 117 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 968.00 | 2 229 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 968.00 | 2 019 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 951.00 | | 11 510.00 | 186 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 918 823.00 | | 117 367.00 | 1 918 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 117.00 | | | 12 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 235 652.00 | 163 939.00 | 12 311.00 | 1 235 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 981.00 | 5 760.00 | | 29 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 205 671.00 | 158 178.00 | 12 311.00 | 1 205 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 599.00 | | 56.00 | 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 599.00 | | 56.00 | 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 599.00 | | 56.00 | 10 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 56.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667 920.00 | 667 920.00 | | 667 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 154.00 | 10 154.00 | | 10 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 538.00 | 95 538.00 | | 95 538.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 688.00 | 14 688.00 | | 14 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 484.00 | 12 484.00 | | 12 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 856.00 | | | 10 856.00 |
UX Autres créances clients | 1 386 176.00 | | | 1 386 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 652.00 | | | 652.00 |
VB T. V. A. | 16 988.00 | | | 16 988.00 |
VC Groupe et associés | 131 292.00 | | | 131 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 226.00 | 88 399.00 | 117 827.00 | 206 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 183.00 | | | 110 183.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 157.00 | | | 12 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 492.00 | 15 492.00 | | 15 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 591.00 | | | 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 745.00 | | | 15 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 576 056.00 | 1 565 201.00 | 10 856.00 | 1 576 056.00 |
VW T.V.A. | 244 629.00 | 244 629.00 | | 244 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 267 131.00 | 1 149 304.00 | 117 827.00 | 1 267 131.00 |