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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 711.00 | 45 059.00 | 5 651.00 | 50 711.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 5 973.00 | 1 565.00 | 4 407.00 | 5 973.00 |
AP Constructions | 205 454.00 | 127 411.00 | 78 042.00 | 205 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 751 949.00 | 1 202 295.00 | 549 654.00 | 1 751 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 530.00 | 318 069.00 | 159 461.00 | 477 530.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 156.00 | | 11 156.00 | 11 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 656 946.00 | 1 694 400.00 | 962 545.00 | 2 656 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 158.00 | | 210 158.00 | 210 158.00 |
BN En cours de production de biens | 84 332.00 | | 84 332.00 | 84 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 491 611.00 | 257.00 | 1 491 354.00 | 1 491 611.00 |
BZ Autres créances | 73 634.00 | | 73 634.00 | 73 634.00 |
CF Disponibilités | 1 079 514.00 | | 1 079 514.00 | 1 079 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 434.00 | | 14 434.00 | 14 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 953 683.00 | 257.00 | 2 953 426.00 | 2 953 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 610 628.00 | 1 694 658.00 | 3 915 971.00 | 5 610 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 844 962.00 | | | 1 844 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 146.00 | | | 185 146.00 |
DL TOTAL (I) | 2 140 109.00 | | | 2 140 109.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 638.00 | | | 510 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 057.00 | | | 64 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 643.00 | | | 688 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 382.00 | | | 431 382.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 308.00 | | | 10 308.00 |
EA Autres dettes | 45 834.00 | | | 45 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 765 862.00 | | | 1 765 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 915 971.00 | | | 3 915 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 338 521.00 | | | 1 338 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 654.00 | | 5 654.00 | 5 654.00 |
FG Production vendue services | 6 662 248.00 | | 6 662 248.00 | 6 662 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 667 902.00 | | 6 667 902.00 | 6 667 902.00 |
FM Production stockée | | | 6 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 700 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 902 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 814 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 984 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 517 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 229.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 453 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 769.00 | | | 25 769.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512.00 | | | 512.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 877.00 | | | 9 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 389.00 | | | 10 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 057.00 | | | 64 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 714 221.00 | | | 6 714 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 529 075.00 | | | 6 529 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 146.00 | | | 185 146.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 132 233.00 | | | 132 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 387 217.00 | | 376 139.00 | 2 387 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 240.00 | 2 651 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 240.00 | 2 437 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 711.00 | | | 200 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 074 089.00 | | 376 139.00 | 2 074 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 417.00 | | | 12 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 529 534.00 | 176 546.00 | 12 240.00 | 1 529 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 407.00 | 4 652.00 | | 40 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 489 127.00 | 171 894.00 | 12 240.00 | 1 489 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 543.00 | | 286.00 | 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 543.00 | | 286.00 | 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 543.00 | | 286.00 | 10 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 286.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688 643.00 | 688 643.00 | | 688 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 676.00 | 24 676.00 | | 24 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 708.00 | 104 708.00 | | 104 708.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 308.00 | 10 308.00 | | 10 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 834.00 | 45 834.00 | | 45 834.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 156.00 | | 11 156.00 | 11 156.00 |
UX Autres créances clients | 1 491 235.00 | 1 491 235.00 | | 1 491 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VB T. V. A. | 29 059.00 | 29 059.00 | | 29 059.00 |
VC Groupe et associés | 29 302.00 | 29 302.00 | | 29 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 638.00 | 83 297.00 | 129 214.00 | 510 638.00 |
VI Groupe et associés | 64 057.00 | 64 057.00 | | 64 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 734.00 | | | 107 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 568.00 | 13 568.00 | | 13 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 673.00 | 13 673.00 | | 13 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 434.00 | 14 434.00 | | 14 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 590 834.00 | 1 579 678.00 | 11 156.00 | 1 590 834.00 |
VW T.V.A. | 288 430.00 | 288 430.00 | | 288 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 765 862.00 | 1 338 521.00 | 129 214.00 | 1 765 862.00 |