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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 411.00 | 50 974.00 | 3 437.00 | 54 411.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 5 973.00 | 3 506.00 | 2 466.00 | 5 973.00 |
AP Constructions | 205 454.00 | 156 416.00 | 49 038.00 | 205 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 984 589.00 | 1 449 141.00 | 535 448.00 | 1 984 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 914.00 | 410 602.00 | 156 312.00 | 566 914.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
BF Prêts | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 156.00 | | 11 156.00 | 11 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 983 595.00 | 2 070 638.00 | 912 957.00 | 2 983 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 572 605.00 | | 572 605.00 | 572 605.00 |
BN En cours de production de biens | 222 068.00 | | 222 068.00 | 222 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 452 026.00 | 5 284.00 | 2 446 742.00 | 2 452 026.00 |
BZ Autres créances | 109 935.00 | | 109 935.00 | 109 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 615.00 | | 50 615.00 | 50 615.00 |
CF Disponibilités | 1 474 399.00 | | 1 474 399.00 | 1 474 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 854.00 | | 45 854.00 | 45 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 927 502.00 | 5 284.00 | 4 922 219.00 | 4 927 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 911 098.00 | 2 075 922.00 | 5 835 175.00 | 7 911 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 981 631.00 | | | 1 981 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 668.00 | | | 212 668.00 |
DL TOTAL (I) | 2 304 299.00 | | | 2 304 299.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 061 745.00 | | | 1 061 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 385.00 | | | 76 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 689 786.00 | | | 1 689 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 807.00 | | | 392 807.00 |
EA Autres dettes | 45 943.00 | | | 45 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 254 210.00 | | | 254 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 520 876.00 | | | 3 520 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 835 175.00 | | | 5 835 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 178 452.00 | | | 3 178 452.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 385.00 | | | 76 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
FG Production vendue services | 8 061 908.00 | | 8 061 908.00 | 8 061 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 068 468.00 | | 8 068 468.00 | 8 068 468.00 |
FM Production stockée | | | 126 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 230 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 488 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -322 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 909 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 047 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 543 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 556.00 | |
GE Autres charges | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 925 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 381.00 | | | 34 381.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 638.00 | | | 638.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 105.00 | | | 29 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 195.00 | | | 29 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 557.00 | | | -24 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 274.00 | | | 66 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 235 863.00 | | | 8 235 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 023 195.00 | | | 8 023 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 668.00 | | | 212 668.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 121 452.00 | | | 121 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 742 424.00 | | 185 587.00 | 2 742 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 2 913 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 2 696 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 411.00 | | | 204 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 525 596.00 | | 185 587.00 | 2 525 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 417.00 | | | 12 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 876 611.00 | 103 941.00 | 15 000.00 | 1 876 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 669.00 | 1 233.00 | | 48 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 827 941.00 | 102 707.00 | 15 000.00 | 1 827 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 605.00 | | 321.00 | 5 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 605.00 | | 321.00 | 5 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 605.00 | | 321.00 | 15 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 321.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 689 786.00 | 1 689 786.00 | | 1 689 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 076.00 | 19 076.00 | | 19 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 360.00 | 88 360.00 | | 88 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 943.00 | 45 943.00 | | 45 943.00 |
8L Produits constatés d’avance | 254 210.00 | 254 210.00 | | 254 210.00 |
UP Prêts | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 156.00 | | 11 156.00 | 11 156.00 |
UX Autres créances clients | 2 445 619.00 | 2 445 619.00 | | 2 445 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
VB T. V. A. | 69 455.00 | 69 455.00 | | 69 455.00 |
VC Groupe et associés | 29 989.00 | 29 989.00 | | 29 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 745.00 | 119 321.00 | 324 242.00 | 461 745.00 |
VI Groupe et associés | 76 385.00 | 76 385.00 | | 76 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 742 900.00 | | | 742 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 560.00 | | | 120 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 492.00 | 10 492.00 | | 10 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 854.00 | 45 854.00 | | 45 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 619 897.00 | 2 607 815.00 | 12 081.00 | 2 619 897.00 |
VW T.V.A. | 277 464.00 | 277 464.00 | | 277 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 520 876.00 | 3 178 452.00 | 324 242.00 | 3 520 876.00 |