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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 680.00 | 26 680.00 | | 26 680.00 |
AP Constructions | 73 844.00 | 46 727.00 | 27 117.00 | 73 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 964.00 | 215 535.00 | 23 428.00 | 238 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 411.00 | 316 442.00 | 28 968.00 | 345 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 124.00 | 605 385.00 | 188 738.00 | 794 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 019.00 | | 25 019.00 | 25 019.00 |
BT Marchandises | 475 984.00 | | 475 984.00 | 475 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 744.00 | 67 958.00 | 275 786.00 | 343 744.00 |
BZ Autres créances | 110 925.00 | | 110 925.00 | 110 925.00 |
CF Disponibilités | 12 618.00 | | 12 618.00 | 12 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 089.00 | | 21 089.00 | 21 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 381.00 | 67 958.00 | 921 423.00 | 989 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 506.00 | 673 344.00 | 1 110 161.00 | 1 783 506.00 |
CU Autres participations | 101 448.00 | | 101 448.00 | 101 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 91 137.00 | 91 137.00 | | 91 137.00 |
DH Report à nouveau | -19 312.00 | -17 799.00 | | -19 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 228.00 | -1 512.00 | | 6 228.00 |
DL TOTAL (I) | 86 854.00 | 80 625.00 | | 86 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 488.00 | 412 513.00 | | 410 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 290.00 | 97 290.00 | | 107 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 890.00 | 464 075.00 | | 345 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 607.00 | 107 272.00 | | 101 607.00 |
EA Autres dettes | 58 029.00 | 13 000.00 | | 58 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 307.00 | 1 094 152.00 | | 1 023 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 161.00 | 1 174 778.00 | | 1 110 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 822.00 | 1 042 330.00 | | 962 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307 254.00 | 302 812.00 | | 307 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 797.00 | | 58 235.00 | 745 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 909.00 | 794 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 909.00 | 658 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 302.00 | | | 34 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 918.00 | | 35 211.00 | 632 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 577.00 | | 23 024.00 | 78 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 595.00 | 29 699.00 | 9 909.00 | 585 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 222.00 | 4 457.00 | | 22 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 372.00 | 25 242.00 | 9 909.00 | 563 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 84 649.00 | 31 434.00 | 48 125.00 | 84 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 649.00 | 31 434.00 | 48 125.00 | 84 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 649.00 | 31 434.00 | 48 125.00 | 84 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 434.00 | 48 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 890.00 | 345 890.00 | | 345 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 099.00 | 46 099.00 | | 46 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 437.00 | 21 437.00 | | 21 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 029.00 | 58 029.00 | | 58 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 256 267.00 | | | 256 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 477.00 | | | 87 477.00 |
VB T. V. A. | 12 941.00 | | | 12 941.00 |
VC Groupe et associés | 964.00 | | | 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 254.00 | 307 254.00 | | 307 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 234.00 | 42 750.00 | 60 484.00 | 103 234.00 |
VI Groupe et associés | 107 290.00 | 107 290.00 | | 107 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 333.00 | | | 65 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 211.00 | | | 19 211.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 946.00 | 10 946.00 | | 10 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 332.00 | | | 71 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 089.00 | | | 21 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 912.00 | 475 760.00 | 152.00 | 475 912.00 |
VW T.V.A. | 23 124.00 | 23 124.00 | | 23 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 307.00 | 962 822.00 | 60 484.00 | 1 023 307.00 |