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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 680.00 | 26 680.00 | | 26 680.00 |
AP Constructions | 73 844.00 | 59 120.00 | 14 724.00 | 73 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 964.00 | 230 427.00 | 8 536.00 | 238 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 784.00 | 296 115.00 | 28 669.00 | 324 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 843.00 | 612 343.00 | 203 500.00 | 815 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 040.00 | | 19 040.00 | 19 040.00 |
BT Marchandises | 438 732.00 | | 438 732.00 | 438 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 205.00 | 46 786.00 | 360 419.00 | 407 205.00 |
BZ Autres créances | 87 672.00 | | 87 672.00 | 87 672.00 |
CF Disponibilités | 29 670.00 | | 29 670.00 | 29 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 646.00 | | 20 646.00 | 20 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 967.00 | 46 786.00 | 956 180.00 | 1 002 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 811.00 | 659 129.00 | 1 159 681.00 | 1 818 811.00 |
CU Autres participations | 143 795.00 | | 143 795.00 | 143 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 91 137.00 | 91 137.00 | | 91 137.00 |
DH Report à nouveau | -10 692.00 | -13 083.00 | | -10 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 855.00 | 2 390.00 | | 73 855.00 |
DL TOTAL (I) | 163 101.00 | 89 245.00 | | 163 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 439.00 | 303 265.00 | | 319 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 290.00 | 74 290.00 | | 69 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 141.00 | 394 312.00 | | 431 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 707.00 | 81 474.00 | | 86 707.00 |
EA Autres dettes | 90 000.00 | 123 000.00 | | 90 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 580.00 | 976 343.00 | | 996 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 681.00 | 1 065 589.00 | | 1 159 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 266.00 | 944 303.00 | | 907 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201 477.00 | 242 711.00 | | 201 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 904.00 | | 29 718.00 | 818 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 778.00 | 815 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 778.00 | 637 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 302.00 | | | 34 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 220.00 | | 12 151.00 | 658 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 381.00 | | 17 567.00 | 126 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 910.00 | 19 211.00 | 32 778.00 | 625 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 680.00 | | | 26 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 230.00 | 19 211.00 | 32 778.00 | 599 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 80 109.00 | 24 435.00 | 57 757.00 | 80 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 109.00 | 24 435.00 | 57 757.00 | 80 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 109.00 | 24 435.00 | 57 757.00 | 80 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 435.00 | 57 757.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 141.00 | 431 141.00 | | 431 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 868.00 | 43 868.00 | | 43 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 354 060.00 | 354 060.00 | | 354 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 145.00 | 53 145.00 | | 53 145.00 |
VB T. V. A. | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VC Groupe et associés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 477.00 | 201 477.00 | | 201 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 962.00 | 28 649.00 | 67 281.00 | 117 962.00 |
VI Groupe et associés | 69 290.00 | 69 290.00 | | 69 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 581.00 | | | 32 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 274.00 | 15 274.00 | | 15 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 767.00 | 67 767.00 | | 67 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 646.00 | 20 646.00 | | 20 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 677.00 | 515 525.00 | 152.00 | 515 677.00 |
VW T.V.A. | 16 094.00 | 16 094.00 | | 16 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 580.00 | 907 266.00 | 67 281.00 | 996 580.00 |