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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 680.00 | 26 680.00 | | 26 680.00 |
AP Constructions | 73 844.00 | 52 923.00 | 20 920.00 | 73 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 964.00 | 223 876.00 | 15 087.00 | 238 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 411.00 | 322 430.00 | 22 981.00 | 345 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 904.00 | 625 910.00 | 192 993.00 | 818 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 017.00 | | 21 017.00 | 21 017.00 |
BT Marchandises | 471 523.00 | | 471 523.00 | 471 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 979.00 | 80 109.00 | 278 870.00 | 358 979.00 |
BZ Autres créances | 72 061.00 | | 72 061.00 | 72 061.00 |
CF Disponibilités | 6 568.00 | | 6 568.00 | 6 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 555.00 | | 22 555.00 | 22 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 704.00 | 80 109.00 | 872 595.00 | 952 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 608.00 | 706 019.00 | 1 065 589.00 | 1 771 608.00 |
CU Autres participations | 126 228.00 | | 126 228.00 | 126 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 91 137.00 | 91 137.00 | | 91 137.00 |
DH Report à nouveau | -13 083.00 | -19 312.00 | | -13 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 390.00 | 6 228.00 | | 2 390.00 |
DL TOTAL (I) | 89 245.00 | 86 854.00 | | 89 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 265.00 | 410 488.00 | | 303 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 290.00 | 107 290.00 | | 74 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 312.00 | 345 890.00 | | 394 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 474.00 | 101 607.00 | | 81 474.00 |
EA Autres dettes | 123 000.00 | 58 029.00 | | 123 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 343.00 | 1 023 307.00 | | 976 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 589.00 | 1 110 161.00 | | 1 065 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 944 303.00 | 962 822.00 | | 944 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242 711.00 | 307 254.00 | | 242 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 124.00 | | 24 780.00 | 794 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 818 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 658 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 302.00 | | | 34 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 220.00 | | | 658 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 601.00 | | 24 780.00 | 101 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 385.00 | 20 524.00 | | 605 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 680.00 | | | 26 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 705.00 | 20 524.00 | | 578 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 958.00 | 12 150.00 | | 67 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 958.00 | 12 150.00 | | 67 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 958.00 | 12 150.00 | | 67 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 312.00 | 394 312.00 | | 394 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 625.00 | 42 625.00 | | 42 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 297.00 | 22 297.00 | | 22 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 261 612.00 | | | 261 612.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 168.00 | | | 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 367.00 | | | 97 367.00 |
VB T. V. A. | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
VC Groupe et associés | 964.00 | | | 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 711.00 | 242 711.00 | | 242 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 554.00 | 28 513.00 | 32 040.00 | 60 554.00 |
VI Groupe et associés | 74 290.00 | 74 290.00 | | 74 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 597.00 | | | 42 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 031.00 | | | 19 031.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 574.00 | 9 574.00 | | 9 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 122.00 | | | 47 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 555.00 | | | 22 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 748.00 | 453 596.00 | 152.00 | 453 748.00 |
VW T.V.A. | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 343.00 | 944 303.00 | 32 040.00 | 976 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |