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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 680.00 | 26 680.00 | | 26 680.00 |
AP Constructions | 73 844.00 | 67 344.00 | 6 500.00 | 73 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 557.00 | 239 335.00 | 9 221.00 | 248 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 373.00 | 283 212.00 | 115 161.00 | 398 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 061.00 | 616 572.00 | 308 489.00 | 925 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 546.00 | | 8 546.00 | 8 546.00 |
BT Marchandises | 437 837.00 | | 437 837.00 | 437 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 231.00 | 48 573.00 | 324 658.00 | 373 231.00 |
BZ Autres créances | 50 768.00 | | 50 768.00 | 50 768.00 |
CF Disponibilités | 149 831.00 | | 149 831.00 | 149 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 276.00 | | 18 276.00 | 18 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 491.00 | 48 573.00 | 989 918.00 | 1 038 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 963 552.00 | 665 145.00 | 1 298 407.00 | 1 963 552.00 |
CU Autres participations | 169 830.00 | | 169 830.00 | 169 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 158 244.00 | 154 301.00 | | 158 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 146.00 | 3 943.00 | | 27 146.00 |
DL TOTAL (I) | 194 190.00 | 167 044.00 | | 194 190.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 581.00 | 481 432.00 | | 569 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 290.00 | 67 290.00 | | 47 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 106.00 | 284 479.00 | | 281 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 003.00 | 100 716.00 | | 98 003.00 |
EA Autres dettes | 104 000.00 | 120 000.00 | | 104 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 981.00 | 1 053 918.00 | | 1 099 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 407.00 | 1 225 198.00 | | 1 298 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 736.00 | 912 307.00 | | 584 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 679.00 | 306 950.00 | | 13 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 465.00 | | 60 977.00 | 892 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 381.00 | 925 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 381.00 | 720 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 302.00 | | | 34 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 180.00 | | 60 977.00 | 688 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 983.00 | | | 169 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 594.00 | 27 880.00 | 26 902.00 | 615 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 680.00 | | | 26 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 914.00 | 27 880.00 | 26 902.00 | 588 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
6T Sur comptes clients | 49 094.00 | 10 271.00 | 10 793.00 | 49 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 094.00 | 10 271.00 | 10 793.00 | 49 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 329.00 | 10 271.00 | 10 793.00 | 53 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 271.00 | 10 793.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 106.00 | 281 106.00 | | 281 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 529.00 | 45 529.00 | | 45 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 325.00 | 31 325.00 | | 31 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 346 968.00 | 346 968.00 | | 346 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 263.00 | 26 263.00 | | 26 263.00 |
VB T. V. A. | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VC Groupe et associés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 679.00 | 13 679.00 | | 13 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 901.00 | 40 656.00 | 504 143.00 | 555 901.00 |
VI Groupe et associés | 47 290.00 | 47 290.00 | | 47 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 490 313.00 | | | 490 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 050.00 | | | 109 050.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 400.00 | 43 400.00 | | 43 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 276.00 | 18 276.00 | | 18 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 429.00 | 442 277.00 | 152.00 | 442 429.00 |
VW T.V.A. | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 981.00 | 584 736.00 | 504 143.00 | 1 099 981.00 |