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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 680.00 | 26 680.00 | | 26 680.00 |
AP Constructions | 73 844.00 | 63 716.00 | 10 128.00 | 73 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 882.00 | 234 968.00 | 9 914.00 | 244 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 452.00 | 290 230.00 | 79 222.00 | 369 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 465.00 | 615 594.00 | 276 871.00 | 892 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 578.00 | | 15 578.00 | 15 578.00 |
BT Marchandises | 442 875.00 | | 442 875.00 | 442 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 824.00 | 49 094.00 | 374 729.00 | 423 824.00 |
BZ Autres créances | 78 053.00 | | 78 053.00 | 78 053.00 |
CF Disponibilités | 14 278.00 | | 14 278.00 | 14 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 812.00 | | 22 812.00 | 22 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 421.00 | 49 094.00 | 948 326.00 | 997 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 889 887.00 | 664 689.00 | 1 225 198.00 | 1 889 887.00 |
CU Autres participations | 169 830.00 | | 169 830.00 | 169 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 154 301.00 | 91 137.00 | | 154 301.00 |
DH Report à nouveau | | -10 692.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 943.00 | 73 855.00 | | 3 943.00 |
DL TOTAL (I) | 167 044.00 | 163 101.00 | | 167 044.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 432.00 | 319 439.00 | | 481 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 290.00 | 69 290.00 | | 67 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 479.00 | 431 141.00 | | 284 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 716.00 | 86 707.00 | | 100 716.00 |
EA Autres dettes | 120 000.00 | 90 000.00 | | 120 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 918.00 | 996 580.00 | | 1 053 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 198.00 | 1 159 681.00 | | 1 225 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912 307.00 | 907 266.00 | | 912 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306 950.00 | 201 477.00 | | 306 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 843.00 | | 96 359.00 | 815 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 736.00 | 892 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 736.00 | 688 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 302.00 | | | 34 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 592.00 | | 70 324.00 | 637 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 948.00 | | 26 035.00 | 143 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 343.00 | 16 853.00 | 13 602.00 | 612 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 680.00 | | | 26 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 663.00 | 16 853.00 | 13 602.00 | 585 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 235.00 | | |
6T Sur comptes clients | 46 786.00 | 4 640.00 | 2 332.00 | 46 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 786.00 | 4 640.00 | 2 332.00 | 46 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 786.00 | 8 875.00 | 2 332.00 | 46 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 875.00 | 2 332.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 479.00 | 284 479.00 | | 284 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 067.00 | 42 067.00 | | 42 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 158.00 | 32 158.00 | | 32 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 397 102.00 | 397 102.00 | | 397 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 721.00 | 26 721.00 | | 26 721.00 |
VB T. V. A. | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VC Groupe et associés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306 950.00 | 306 950.00 | | 306 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 482.00 | 32 870.00 | 126 378.00 | 174 482.00 |
VI Groupe et associés | 67 290.00 | 67 290.00 | | 67 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 459.00 | | | 31 459.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 489.00 | 70 489.00 | | 70 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 812.00 | 22 812.00 | | 22 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 842.00 | 524 690.00 | 152.00 | 524 842.00 |
VW T.V.A. | 18 779.00 | 18 779.00 | | 18 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 918.00 | 912 307.00 | 126 378.00 | 1 053 918.00 |