| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 247.00 | 2 409.00 | 837.00 | 3 247.00 |
AP Constructions | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 852.00 | 14 717.00 | 3 134.00 | 17 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 545.00 | 19 614.00 | 41 931.00 | 61 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BZ Autres créances | 472 066.00 | | 472 066.00 | 472 066.00 |
CF Disponibilités | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 341.00 | | 474 341.00 | 474 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 887.00 | 19 614.00 | 516 273.00 | 535 887.00 |
CU Autres participations | 37 959.00 | | 37 959.00 | 37 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 24 376.00 | | | 24 376.00 |
DH Report à nouveau | 301 499.00 | | | 301 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 403.00 | | | -68 403.00 |
DL TOTAL (I) | 433 473.00 | | | 433 473.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 503.00 | | | 40 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 444.00 | | | 12 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 045.00 | | | 22 045.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | | | 49.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 256.00 | | | 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 299.00 | | | 75 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 273.00 | | | 516 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 490.00 | | | 46 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 856.00 | | | 856.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 196.00 | | 74 196.00 | 74 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 196.00 | | 74 196.00 | 74 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 922.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 624.00 | | | 93 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 027.00 | | | 162 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 403.00 | | | -68 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 028.00 | | 517.00 | 61 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 729.00 | | 517.00 | 2 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 339.00 | | | 20 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 959.00 | | | 37 959.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 691.00 | 3 922.00 | | 15 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 996.00 | 412.00 | | 1 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 694.00 | 3 510.00 | | 13 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 500.00 | | 10 000.00 | 17 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 500.00 | | 10 000.00 | 17 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 444.00 | 12 444.00 | | 12 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 876.00 | 12 876.00 | | 12 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8L Produits constatés d’avance | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
UX Autres créances clients | 519.00 | | | 519.00 |
VB T. V. A. | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
VC Groupe et associés | 470 674.00 | | | 470 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 647.00 | 10 838.00 | 28 808.00 | 39 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 335.00 | | | 10 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 350.00 | | | 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 788.00 | 473 788.00 | | 473 788.00 |
VW T.V.A. | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 299.00 | 46 490.00 | 28 808.00 | 75 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 895.00 | | | 895.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
ST Autres comptes | 26 595.00 | | | 26 595.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 970.00 | | | 20 970.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 766.00 | | | 766.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 293.00 | | | 16 293.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 070.00 | | | 12 070.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 358.00 | | | 53 358.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |