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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 247.00 | 2 814.00 | 432.00 | 3 247.00 |
AP Constructions | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 852.00 | 17 320.00 | 532.00 | 17 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 545.00 | 22 621.00 | 38 924.00 | 61 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 432.00 | | 25 432.00 | 25 432.00 |
BZ Autres créances | 388 803.00 | | 388 803.00 | 388 803.00 |
CF Disponibilités | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 363.00 | | 417 363.00 | 417 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 909.00 | 22 621.00 | 456 288.00 | 478 909.00 |
CU Autres participations | 37 959.00 | | 37 959.00 | 37 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 24 376.00 | | | 24 376.00 |
DH Report à nouveau | 233 096.00 | | | 233 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 533.00 | | | -54 533.00 |
DL TOTAL (I) | 378 940.00 | | | 378 940.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 902.00 | | | 28 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 895.00 | | | 8 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 286.00 | | | 16 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 263.00 | | | 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 348.00 | | | 74 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 288.00 | | | 456 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 723.00 | | | 36 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | | | 29.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 136.00 | | 74 136.00 | 74 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 136.00 | | 74 136.00 | 74 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 006.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 808.00 | | | 82 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 341.00 | | | 137 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 533.00 | | | -54 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 545.00 | | | 61 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 339.00 | | | 20 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 959.00 | | | 37 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 614.00 | 3 006.00 | | 19 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 409.00 | 404.00 | | 2 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 204.00 | 2 602.00 | | 17 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | | 4 500.00 | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | | 4 500.00 | 7 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 895.00 | 8 895.00 | | 8 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
UX Autres créances clients | 25 432.00 | | | 25 432.00 |
VB T. V. A. | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
VC Groupe et associés | 386 237.00 | | | 386 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 873.00 | 11 248.00 | 17 625.00 | 28 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 751.00 | | | 10 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 234.00 | | | 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 437.00 | 415 437.00 | | 415 437.00 |
VW T.V.A. | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 348.00 | 36 723.00 | 17 625.00 | 54 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
ST Autres comptes | 20 684.00 | | | 20 684.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 970.00 | | | 20 970.00 |
YT Sous‐traitance | 780.00 | | | 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 167.00 | | | 12 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 743.00 | | | 8 743.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 650.00 | | | 47 650.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |