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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
AP Constructions | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 016.00 | 17 016.00 | | 17 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 709.00 | 22 750.00 | 37 959.00 | 60 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 108.00 | | 6 108.00 | 6 108.00 |
BZ Autres créances | 327 227.00 | | 327 227.00 | 327 227.00 |
CF Disponibilités | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 530.00 | | 334 530.00 | 334 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 239.00 | 22 750.00 | 372 489.00 | 395 239.00 |
CU Autres participations | 37 959.00 | | 37 959.00 | 37 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 24 376.00 | | | 24 376.00 |
DH Report à nouveau | 159 286.00 | | | 159 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 242.00 | | | -4 242.00 |
DL TOTAL (I) | 355 420.00 | | | 355 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 069.00 | | | 17 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 489.00 | | | 372 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 078.00 | | | 11 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | | | -14.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 149.00 | | | 11 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 242.00 | | | -4 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 709.00 | | | 60 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 503.00 | | | 19 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 959.00 | | | 37 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 585.00 | 149.00 | | 22 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 082.00 | 149.00 | | 3 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 503.00 | | | 19 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
UX Autres créances clients | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VC Groupe et associés | 324 618.00 | 324 618.00 | | 324 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 004.00 | 13.00 | | 6 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 633.00 | | | 11 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 335.00 | 333 335.00 | | 333 335.00 |
VW T.V.A. | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 069.00 | 11 078.00 | | 17 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56.00 | | | 56.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
ST Autres comptes | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 637.00 | | | 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |