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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
AP Constructions | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 641.00 | 12 641.00 | | 12 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 300.00 | 16 341.00 | 37 959.00 | 54 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 741.00 | | 9 741.00 | 9 741.00 |
BZ Autres créances | 292 008.00 | | 292 008.00 | 292 008.00 |
CF Disponibilités | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 048.00 | | 302 048.00 | 302 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 350.00 | 16 341.00 | 340 008.00 | 356 350.00 |
CR Parts à plus d’un an | 287 368.00 | | | 287 368.00 |
CU Autres participations | 37 959.00 | | 37 959.00 | 37 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 24 376.00 | | | 24 376.00 |
DH Report à nouveau | 155 043.00 | | | 155 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 647.00 | | | -23 647.00 |
DL TOTAL (I) | 331 773.00 | | | 331 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 234.00 | | | 8 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 008.00 | | | 340 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 234.00 | | | 8 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 899.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 732.00 | | | 26 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 647.00 | | | -23 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 710.00 | | | 60 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 409.00 | 54 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 034.00 | 1 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 375.00 | 15 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 503.00 | | | 19 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 960.00 | | | 37 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 750.00 | | 6 408.00 | 22 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 247.00 | | 2 033.00 | 3 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 503.00 | | 4 375.00 | 19 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
UX Autres créances clients | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 009.00 | 4 641.00 | 287 368.00 | 292 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 750.00 | 14 382.00 | 287 368.00 | 301 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |