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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 641.00 | 10 641.00 | | 10 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 814.00 | 11 855.00 | 37 959.00 | 49 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 710.00 | | 9 710.00 | 9 710.00 |
BZ Autres créances | 116 758.00 | | 116 758.00 | 116 758.00 |
CF Disponibilités | 170 283.00 | | 170 283.00 | 170 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 751.00 | | 296 751.00 | 296 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 566.00 | 11 855.00 | 334 711.00 | 346 566.00 |
CU Autres participations | 37 959.00 | | 37 959.00 | 37 959.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 24 376.00 | | | 24 376.00 |
DH Report à nouveau | 131 396.00 | | | 131 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 280.00 | | | -2 280.00 |
DL TOTAL (I) | 329 493.00 | | | 329 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 711.00 | | | 334 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | | | 23.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 280.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 280.00 | | | -2 280.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 302.00 | | | 54 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 487.00 | 49 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 487.00 | 10 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 128.00 | | | 15 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 960.00 | | | 37 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 342.00 | | 4 487.00 | 16 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 128.00 | | 4 487.00 | 15 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
UX Autres créances clients | 9 710.00 | 9 710.00 | | 9 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 758.00 | 116 758.00 | | 116 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 468.00 | 126 468.00 | | 126 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |