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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 947.00 | 135 478.00 | 39 470.00 | 174 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 056.00 | 21 428.00 | 23 627.00 | 45 056.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 503.00 | 156 906.00 | 119 597.00 | 276 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 358.00 | | 41 358.00 | 41 358.00 |
BN En cours de production de biens | 265 872.00 | | 265 872.00 | 265 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 270 807.00 | | 1 270 807.00 | 1 270 807.00 |
BZ Autres créances | 138 778.00 | | 138 778.00 | 138 778.00 |
CF Disponibilités | 87 931.00 | | 87 931.00 | 87 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 982.00 | | 15 982.00 | 15 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 820 728.00 | | 1 820 728.00 | 1 820 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 097 231.00 | 156 906.00 | 1 940 325.00 | 2 097 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 480 118.00 | 387 519.00 | | 480 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 364.00 | 92 599.00 | | 50 364.00 |
DL TOTAL (I) | 565 682.00 | 515 318.00 | | 565 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 043.00 | 104 726.00 | | 99 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432.00 | 470.00 | | 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 468.00 | 509 634.00 | | 713 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 129.00 | 449 818.00 | | 543 129.00 |
EA Autres dettes | 18 573.00 | 466.00 | | 18 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 374 644.00 | 1 065 114.00 | | 1 374 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 940 325.00 | 1 580 432.00 | | 1 940 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 348 244.00 | 1 065 114.00 | | 1 348 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 166 169.00 | | 4 166 169.00 | 4 166 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 166 169.00 | | 4 166 169.00 | 4 166 169.00 |
FM Production stockée | | | 209 314.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 392 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 865 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 672 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 239 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 485 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 941.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 337 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 584.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 584.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 030.00 | 1 599.00 | | 1 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121.00 | | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 151.00 | 1 599.00 | | 1 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -735.00 | -1 015.00 | | -735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 384.00 | -1 051.00 | | 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 393 617.00 | 3 143 376.00 | | 4 393 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 343 253.00 | 3 050 777.00 | | 4 343 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 364.00 | 92 599.00 | | 50 364.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 070.00 | 47 002.00 | | 59 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 347.00 | | 52 822.00 | 223 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165.00 | 276 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165.00 | 220 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 847.00 | | 40 322.00 | 179 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 500.00 | | 12 500.00 | 43 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 009.00 | 39 941.00 | 44.00 | 117 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 009.00 | 39 941.00 | 44.00 | 117 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 713 468.00 | 713 468.00 | | 713 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 796.00 | 76 796.00 | | 76 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 110.00 | 220 110.00 | | 220 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 573.00 | 18 573.00 | | 18 573.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 270 807.00 | | | 1 270 807.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
VB T. V. A. | 60 541.00 | | | 60 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 043.00 | 72 643.00 | 26 400.00 | 99 043.00 |
VI Groupe et associés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 922.00 | | | 22 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 304.00 | | | 52 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 577.00 | | | 23 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 982.00 | | | 15 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 482 067.00 | 1 426 067.00 | 56 000.00 | 1 482 067.00 |
VW T.V.A. | 242 366.00 | 242 366.00 | | 242 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 374 644.00 | 1 348 244.00 | 26 400.00 | 1 374 644.00 |