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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 355.00 | 166 754.00 | 49 600.00 | 216 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 797.00 | 53 051.00 | 23 746.00 | 76 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 080.00 | | 72 080.00 | 72 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 232.00 | 219 805.00 | 145 427.00 | 365 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 830.00 | | 12 830.00 | 12 830.00 |
BN En cours de production de biens | 134 949.00 | | 134 949.00 | 134 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 676 790.00 | | 1 676 790.00 | 1 676 790.00 |
BZ Autres créances | 94 149.00 | | 94 149.00 | 94 149.00 |
CF Disponibilités | 1 590 615.00 | | 1 590 615.00 | 1 590 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 517.00 | | 14 517.00 | 14 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 523 850.00 | | 3 523 850.00 | 3 523 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 889 082.00 | 219 805.00 | 3 669 277.00 | 3 889 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 047 139.00 | 694 569.00 | | 1 047 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594 133.00 | 552 570.00 | | 594 133.00 |
DL TOTAL (I) | 1 676 472.00 | 1 282 339.00 | | 1 676 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 238.00 | 1 028.00 | | 501 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 160.00 | 601.00 | | 69 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746 535.00 | 613 118.00 | | 746 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620 171.00 | 826 941.00 | | 620 171.00 |
EA Autres dettes | 55 700.00 | 56 817.00 | | 55 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 992 805.00 | 1 498 506.00 | | 1 992 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 669 277.00 | 2 780 845.00 | | 3 669 277.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 160.00 | | | 69 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 401.00 | | 32 481.00 | 333 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 167.00 | 72 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 651.00 | 365 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 484.00 | 293 152.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 321.00 | | 32 315.00 | 261 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 080.00 | | 167.00 | 72 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 224.00 | 21 828.00 | 247.00 | 198 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 224.00 | 21 828.00 | 247.00 | 198 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 746 535.00 | 746 535.00 | | 746 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 439.00 | 93 439.00 | | 93 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 318.00 | 110 318.00 | | 110 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 080.00 | | 72 080.00 | 72 080.00 |
UX Autres créances clients | 1 676 790.00 | 1 676 790.00 | | 1 676 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VB T. V. A. | 40 452.00 | 40 452.00 | | 40 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 238.00 | 1 238.00 | 500 000.00 | 501 238.00 |
VI Groupe et associés | 69 160.00 | 69 160.00 | | 69 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 160.00 | | | 69 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 035.00 | 10 035.00 | | 10 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 127.00 | 47 127.00 | | 47 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 517.00 | 14 517.00 | | 14 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 857 536.00 | 1 785 456.00 | 72 080.00 | 1 857 536.00 |
VW T.V.A. | 406 379.00 | 406 379.00 | | 406 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 992 805.00 | 1 492 805.00 | 500 000.00 | 1 992 805.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 55 700.00 | 55 700.00 | | 55 700.00 |